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S･ストリート 新興国債券インデックス
★★★
投信会社名：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,314円 |  39円（0.34％） |
3,567百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 2（やや低い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
553181652016050908
ファンドの特色
実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより､中長期的にブルームバーグ･バークレイズ･エマージング･マーケッツ･ローカル･カレンシー･リキッド･ガバメント･インデックス(円ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う｡デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.50% | 4.38% | 3.23% | -- |
| カテゴリー | 10.49% | 4.90% | 3.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.99% | -0.52% | -0.52% | -- |
| 順位 | 115位 | 75位 | 82位 | -- |
| %ランク | 79% | 53% | 60% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | -- |
| 標準偏差 | 5.94 | 10.51 | 9.37 | -- |
| カテゴリー | 9.05 | 15.39 | 13.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.11 | -4.88 | -4.20 | -- |
| 順位 | 46位 | 20位 | 17位 | -- |
| %ランク | 32% | 14% | 13% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | -- |
| シャープレシオ | 1.09 | 0.42 | 0.35 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 0.34 | 0.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | +0.08 | +0.04 | -- |
| 順位 | 76位 | 48位 | 60位 | -- |
| %ランク | 53% | 34% | 44% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月15日 | 0円 |
| 2020年04月15日 | 0円 |
| 2019年04月15日 | 0円 |
| 2018年04月16日 | 0円 |
| 2017年04月17日 | 90円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-05-09
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.05% |
