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米国地方債ファンド H無(毎月決算型)
★★★★★
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,116円 |  38円（0.34％） |
5,760百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2022年05月25日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
643121642016042806
ファンドの特色
ヌビーン･アセット･マネジメント･エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて､主として米国の投資適格地方債に投資する｡ポートフォリオの構築は､地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で､個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う｡原則として対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.66% | 5.54% | 4.43% | -- |
| カテゴリー | 7.33% | 3.87% | 2.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.33% | +1.67% | +1.58% | -- |
| 順位 | 66位 | 29位 | 27位 | -- |
| %ランク | 48% | 23% | 26% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 131本 | 105本 | -- |
| 標準偏差 | 3.49 | 5.23 | 5.14 | -- |
| カテゴリー | 6.97 | 9.20 | 8.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.48 | -3.97 | -3.61 | -- |
| 順位 | 5位 | 32位 | 17位 | -- |
| %ランク | 4% | 25% | 17% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 131本 | 105本 | -- |
| シャープレシオ | 2.49 | 1.06 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 1.13 | 0.54 | 0.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.36 | +0.52 | +0.44 | -- |
| 順位 | 20位 | 12位 | 2位 | -- |
| %ランク | 15% | 10% | 2% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 131本 | 105本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年05月25日 | 20円 |
| 2022年04月25日 | 20円 |
| 2022年03月25日 | 20円 |
| 2022年02月25日 | 20円 |
| 2022年01月25日 | 20円 |
| 2021年12月27日 | 20円 |
| 2021年11月25日 | 20円 |
| 2021年10月25日 | 20円 |
| 2021年09月27日 | 20円 |
| 2021年08月25日 | 20円 |
| 2021年07月26日 | 20円 |
| 2021年06月25日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★★ | やや高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-04-28
償還日：2028-02-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
