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フィリピン株式ファンド
★★
投信会社名：カレラアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,966円 |  54円（0.68％） |
191百万円 | 国際株式・エマージング・単一国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年03月03日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
9Y3181642016042603
ファンドの特色
主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -8.18% | -10.38% | -- | -- |
| カテゴリー | -1.06% | -7.75% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.12% | -2.63% | -- | -- |
| 順位 | 25位 | 25位 | -- | -- |
| %ランク | 70% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 36本 | 31本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 33.54 | 22.70 | -- | -- |
| カテゴリー | 40.57 | 29.05 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.03 | -6.35 | -- | -- |
| 順位 | 5位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 10% | -- | -- |
| ファンド数 | 36本 | 31本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.24 | -0.46 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.01 | -0.27 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -0.19 | -- | -- |
| 順位 | 27位 | 30位 | -- | -- |
| %ランク | 75% | 97% | -- | -- |
| ファンド数 | 36本 | 31本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月26日 | 0円 |
| 2020年04月27日 | 0円 |
| 2019年10月25日 | 0円 |
| 2019年04月25日 | 0円 |
| 2018年10月25日 | 0円 |
| 2018年04月25日 | 0円 |
| 2017年10月25日 | 0円 |
| 2017年04月25日 | 0円 |
| 2016年10月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-04-26
償還日：2026-04-27
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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