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投資信託閲覧ランキング(前日)
フィリピン株式ファンド ★★
投信会社名:カレラアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,005
22(0.28
197百万円 国際株式・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
9Y3181642016042603

ファンドの特色

主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.17% -5.05% -3.97% --
カテゴリー 38.00% 2.78% 3.09% --
+/- カテゴリー -17.83% -7.83% -7.06% --
順位 22位 27位 22位 --
%ランク 69% 90% 92% --
ファンド数 32本 30本 24本 --
標準偏差 16.98 22.52 19.49 --
カテゴリー 22.86 28.33 24.09 --
+/- カテゴリー -5.88 -5.81 -4.60 --
順位 5位 3位 3位 --
%ランク 16% 10% 13% --
ファンド数 32本 30本 24本 --
シャープレシオ 1.19 -0.22 -0.20 --
カテゴリー 1.73 0.08 0.13 --
+/- カテゴリー -0.54 -0.30 -0.33 --
順位 20位 29位 24位 --
%ランク 63% 97% 100% --
ファンド数 32本 30本 24本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月26日 0円
2020年10月26日 0円
2020年04月27日 0円
2019年10月25日 0円
2019年04月25日 0円
2018年10月25日 0円
2018年04月25日 0円
2017年10月25日 0円
2017年04月25日 0円
2016年10月25日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-04-26
償還日:2026-04-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%