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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,310
3(0.03
48百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
0431H1632016032203

ファンドの特色

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.80% 4.16% 3.17% --
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% --
+/- カテゴリー -3.69% -0.74% -0.58% --
順位 103位 86位 87位 --
%ランク 71% 61% 64% --
ファンド数 146本 143本 137本 --
標準偏差 7.11 11.93 10.73 --
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 --
+/- カテゴリー -1.94 -3.46 -2.84 --
順位 77位 40位 49位 --
%ランク 53% 28% 36% --
ファンド数 146本 143本 137本 --
シャープレシオ 0.96 0.35 0.30 --
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 --
+/- カテゴリー -0.28 +0.01 -0.01 --
順位 91位 74位 82位 --
%ランク 63% 52% 60% --
ファンド数 146本 143本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月05日 0円
2020年07月06日 0円
2019年07月05日 0円
2018年07月05日 0円
2017年07月05日 0円
2016年07月05日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-03-22
償還日:2026-07-03

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0