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ダイワ･ノーロード 新興国債券ファンド
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,310円 |  3円（0.03％） |
48百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年09月16日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0431H1632016032203
ファンドの特色
新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.80% | 4.16% | 3.17% | -- |
| カテゴリー | 10.49% | 4.90% | 3.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.69% | -0.74% | -0.58% | -- |
| 順位 | 103位 | 86位 | 87位 | -- |
| %ランク | 71% | 61% | 64% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | -- |
| 標準偏差 | 7.11 | 11.93 | 10.73 | -- |
| カテゴリー | 9.05 | 15.39 | 13.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.94 | -3.46 | -2.84 | -- |
| 順位 | 77位 | 40位 | 49位 | -- |
| %ランク | 53% | 28% | 36% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | -- |
| シャープレシオ | 0.96 | 0.35 | 0.30 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 0.34 | 0.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | +0.01 | -0.01 | -- |
| 順位 | 91位 | 74位 | 82位 | -- |
| %ランク | 63% | 52% | 60% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月05日 | 0円 |
| 2020年07月06日 | 0円 |
| 2019年07月05日 | 0円 |
| 2018年07月05日 | 0円 |
| 2017年07月05日 | 0円 |
| 2016年07月05日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-03-22
償還日：2026-07-03
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
