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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・ノーロード日本債券ファンド
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,931
5(0.05
88百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
0431B1632016031402

ファンドの特色

日本の公社債に投資を行い、ベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象銘柄の流動性、信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.10% 0.25% -0.33% --
カテゴリー 0.65% 0.58% 0.00% --
+/- カテゴリー -0.55% -0.33% -0.33% --
順位 115位 99位 92位 --
%ランク 90% 83% 91% --
ファンド数 128本 120本 102本 --
標準偏差 1.35 2.02 1.73 --
カテゴリー 1.30 1.95 1.67 --
+/- カテゴリー +0.05 +0.07 +0.06 --
順位 97位 81位 71位 --
%ランク 76% 68% 70% --
ファンド数 128本 120本 102本 --
シャープレシオ 0.08 0.12 -0.19 --
カテゴリー 0.52 0.26 -0.03 --
+/- カテゴリー -0.44 -0.14 -0.16 --
順位 117位 103位 85位 --
%ランク 92% 86% 84% --
ファンド数 128本 120本 102本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-03-14
償還日:2026-11-30

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0