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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・ノーロードTOPIXファンド ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
16,956
182(1.06
251百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2021年09月15日     評価基準日 2021年08月31日  
0431A1632016031401

ファンドの特色

東京証券取引所第一部上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.18% 6.07% 9.95% --
カテゴリー 25.88% 6.73% 10.62% --
+/- カテゴリー -2.70% -0.66% -0.67% --
順位 245位 225位 201位 --
%ランク 71% 69% 68% --
ファンド数 349本 327本 298本 --
標準偏差 13.61 17.35 14.41 --
カテゴリー 15.43 19.79 16.91 --
+/- カテゴリー -1.82 -2.44 -2.50 --
順位 117位 114位 76位 --
%ランク 34% 35% 26% --
ファンド数 349本 327本 298本 --
シャープレシオ 1.70 0.35 0.69 --
カテゴリー 1.70 0.35 0.65 --
+/- カテゴリー 0.00 0.00 +0.04 --
順位 183位 193位 157位 --
%ランク 53% 60% 53% --
ファンド数 349本 327本 298本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月23日 0円
2019年09月19日 0円
2018年09月19日 0円
2017年09月19日 0円
2016年09月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-03-14
償還日:2026-09-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0