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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H無
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,245
241(2.01
6,372百万円 バランス 4(やや高い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
043191632016030105

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 40.14% 9.20% 9.09% --
カテゴリー 17.99% 7.13% 7.60% --
+/- カテゴリー +22.15% +2.07% +1.49% --
順位 2位 25位 38位 --
%ランク 1% 11% 21% --
ファンド数 275本 237本 185本 --
標準偏差 13.01 22.91 19.28 --
カテゴリー 8.60 11.99 9.91 --
+/- カテゴリー +4.41 +10.92 +9.37 --
順位 265位 234位 182位 --
%ランク 97% 99% 99% --
ファンド数 275本 237本 185本 --
シャープレシオ 3.09 0.40 0.47 --
カテゴリー 2.11 0.61 0.79 --
+/- カテゴリー +0.98 -0.21 -0.32 --
順位 6位 209位 175位 --
%ランク 3% 89% 95% --
ファンド数 275本 237本 185本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月26日 350円
2021年02月26日 350円
2020年08月26日 350円
2020年02月26日 350円
2019年08月26日 350円
2019年02月26日 350円
2018年08月27日 350円
2018年02月26日 350円
2017年08月28日 350円
2017年02月27日 300円
2016年08月26日 300円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 高い 大きい
5年 やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-03-01
償還日:2026-02-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0