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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,325
233(2.72
90,402百万円 バランス 4(やや高い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
043161632016030102

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.40% 2.68% -- --
カテゴリー 5.12% 2.83% -- --
+/- カテゴリー -19.52% -0.15% -- --
順位 269位 138位 -- --
%ランク 100% 62% -- --
ファンド数 269本 223本 -- --
標準偏差 35.09 22.99 -- --
カテゴリー 15.98 11.71 -- --
+/- カテゴリー +19.11 +11.28 -- --
順位 269位 223位 -- --
%ランク 100% 100% -- --
ファンド数 269本 223本 -- --
シャープレシオ -0.41 0.12 -- --
カテゴリー 0.33 0.24 -- --
+/- カテゴリー -0.74 -0.12 -- --
順位 262位 186位 -- --
%ランク 98% 84% -- --
ファンド数 269本 223本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月26日 110円
2021年01月26日 110円
2020年12月28日 110円
2020年11月26日 110円
2020年10月26日 110円
2020年09月28日 110円
2020年08月26日 110円
2020年07月27日 110円
2020年06月26日 110円
2020年05月26日 110円
2020年04月27日 110円
2020年03月26日 110円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 やや低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-03-01
償還日:2026-02-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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