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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,791
57(0.58
76,211百万円 バランス 4(やや高い)
2021年09月15日     評価基準日 2021年08月31日  
043161632016030102

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.96% 9.01% 8.99% --
カテゴリー 17.99% 7.13% 7.60% --
+/- カテゴリー +21.97% +1.88% +1.39% --
順位 3位 29位 43位 --
%ランク 2% 13% 24% --
ファンド数 275本 237本 185本 --
標準偏差 12.93 23.13 19.46 --
カテゴリー 8.60 11.99 9.91 --
+/- カテゴリー +4.33 +11.14 +9.55 --
順位 262位 235位 183位 --
%ランク 96% 100% 99% --
ファンド数 275本 237本 185本 --
シャープレシオ 3.09 0.39 0.46 --
カテゴリー 2.11 0.61 0.79 --
+/- カテゴリー +0.98 -0.22 -0.33 --
順位 5位 210位 177位 --
%ランク 2% 89% 96% --
ファンド数 275本 237本 185本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月26日 120円
2021年07月26日 110円
2021年06月28日 110円
2021年05月26日 110円
2021年04月26日 110円
2021年03月26日 110円
2021年02月26日 110円
2021年01月26日 110円
2020年12月28日 110円
2020年11月26日 110円
2020年10月26日 110円
2020年09月28日 110円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 高い 大きい
5年 やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-03-01
償還日:2026-02-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0