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ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H有
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,175円 |  85円（1.03％） |
12,778百万円 | バランス | 4（やや高い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
043151632016030101
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.22% | 5.65% | -- | -- |
| カテゴリー | 12.14% | 4.65% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -12.36% | +1.00% | -- | -- |
| 順位 | 254位 | 55位 | -- | -- |
| %ランク | 96% | 25% | -- | -- |
| ファンド数 | 267本 | 224本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 34.07 | 22.16 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.05 | 11.61 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +19.02 | +10.55 | -- | -- |
| 順位 | 265位 | 222位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 267本 | 224本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.01 | 0.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.85 | 0.40 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.86 | -0.14 | -- | -- |
| 順位 | 254位 | 194位 | -- | -- |
| %ランク | 96% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 267本 | 224本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月26日 | 100円 |
| 2021年01月26日 | 100円 |
| 2020年12月28日 | 100円 |
| 2020年11月26日 | 100円 |
| 2020年10月26日 | 100円 |
| 2020年09月28日 | 100円 |
| 2020年08月26日 | 100円 |
| 2020年07月27日 | 100円 |
| 2020年06月26日 | 100円 |
| 2020年05月26日 | 100円 |
| 2020年04月27日 | 100円 |
| 2020年03月26日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | -- | 大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-03-01
償還日：2026-02-26
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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