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ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H有
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,722円 |  87円（0.9％） |
9,885百万円 | バランス | 4（やや高い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043151632016030101
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.56% | 8.33% | 6.09% | -- |
| カテゴリー | 17.99% | 7.13% | 7.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +15.57% | +1.20% | -1.51% | -- |
| 順位 | 9位 | 47位 | 156位 | -- |
| %ランク | 4% | 20% | 85% | -- |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | -- |
| 標準偏差 | 11.83 | 22.32 | 18.32 | -- |
| カテゴリー | 8.60 | 11.99 | 9.91 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.23 | +10.33 | +8.41 | -- |
| 順位 | 256位 | 233位 | 181位 | -- |
| %ランク | 94% | 99% | 98% | -- |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | -- |
| シャープレシオ | 2.84 | 0.37 | 0.33 | -- |
| カテゴリー | 2.11 | 0.61 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.73 | -0.24 | -0.46 | -- |
| 順位 | 11位 | 221位 | 182位 | -- |
| %ランク | 4% | 94% | 99% | -- |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月26日 | 110円 |
| 2021年07月26日 | 100円 |
| 2021年06月28日 | 100円 |
| 2021年05月26日 | 100円 |
| 2021年04月26日 | 100円 |
| 2021年03月26日 | 100円 |
| 2021年02月26日 | 100円 |
| 2021年01月26日 | 100円 |
| 2020年12月28日 | 100円 |
| 2020年11月26日 | 100円 |
| 2020年10月26日 | 100円 |
| 2020年09月28日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-03-01
償還日：2026-02-26
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
