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企業価値成長小型株ファンド
『愛称 ： 眼力』
★★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 16,380円 |  288円（1.73％） |
44,565百万円 | 国内小型グロース | 5（高い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
473131622016022907
ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 75.18% | 27.22% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.17% | 2.98% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +51.01% | +24.24% | -- | -- |
| 順位 | 3位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 88本 | 78本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 34.28 | 27.50 | -- | -- |
| カテゴリー | 29.74 | 23.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.54 | +4.25 | -- | -- |
| 順位 | 74位 | 70位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 90% | -- | -- |
| ファンド数 | 88本 | 78本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.19 | 0.99 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.80 | 0.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.39 | +0.87 | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 2% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 88本 | 78本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 0円 |
| 2020年08月20日 | 2,350円 |
| 2020年02月20日 | 1,150円 |
| 2019年08月20日 | 700円 |
| 2019年02月20日 | 850円 |
| 2018年08月20日 | 1,550円 |
| 2018年02月20日 | 1,950円 |
| 2017年08月21日 | 1,350円 |
| 2017年02月20日 | 1,170円 |
| 2016年08月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-02-29
償還日：2026-02-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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