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投資信託閲覧ランキング(前日)
企業価値成長小型株ファンド 『愛称 : 眼力』 ★★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
18,911
254(1.33
46,946百万円 国内小型グロース 5(高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
473131622016022907

ファンドの特色

主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 29.88% 27.33% 34.11% --
カテゴリー 22.71% 7.13% 16.21% --
+/- カテゴリー +7.17% +20.20% +17.90% --
順位 27位 1位 1位 --
%ランク 30% 2% 2% --
ファンド数 90本 82本 67本 --
標準偏差 17.22 27.29 22.31 --
カテゴリー 14.99 23.23 19.40 --
+/- カテゴリー +2.23 +4.06 +2.91 --
順位 71位 74位 62位 --
%ランク 79% 91% 93% --
ファンド数 90本 82本 67本 --
シャープレシオ 1.74 1.00 1.53 --
カテゴリー 1.55 0.30 0.83 --
+/- カテゴリー +0.19 +0.70 +0.70 --
順位 36位 1位 2位 --
%ランク 40% 2% 3% --
ファンド数 90本 82本 67本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月20日 0円
2021年02月22日 0円
2020年08月20日 2,350円
2020年02月20日 1,150円
2019年08月20日 700円
2019年02月20日 850円
2018年08月20日 1,550円
2018年02月20日 1,950円
2017年08月21日 1,350円
2017年02月20日 1,170円
2016年08月22日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-02-29
償還日:2026-02-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%