- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
企業価値成長小型株ファンド
『愛称 ： 眼力』
★★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,305円 |  40円（0.28％） |
35,298百万円 | 国内小型グロース | 5（高い） |
| 2022年05月27日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
473131622016022907
ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -12.31% | 18.68% | 22.48% | -- |
| カテゴリー | -11.74% | 4.53% | 7.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.57% | +14.15% | +14.52% | -- |
| 順位 | 48位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 56% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | -- |
| 標準偏差 | 28.43 | 27.57 | 25.29 | -- |
| カテゴリー | 19.54 | 22.22 | 20.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.89 | +5.35 | +4.37 | -- |
| 順位 | 81位 | 74位 | 58位 | -- |
| %ランク | 94% | 92% | 93% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | -- |
| シャープレシオ | -0.43 | 0.68 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | -0.60 | 0.21 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.47 | +0.51 | -- |
| 順位 | 21位 | 2位 | 1位 | -- |
| %ランク | 25% | 3% | 2% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年02月21日 | 0円 |
| 2021年08月20日 | 0円 |
| 2021年02月22日 | 0円 |
| 2020年08月20日 | 2,350円 |
| 2020年02月20日 | 1,150円 |
| 2019年08月20日 | 700円 |
| 2019年02月20日 | 850円 |
| 2018年08月20日 | 1,550円 |
| 2018年02月20日 | 1,950円 |
| 2017年08月21日 | 1,350円 |
| 2017年02月20日 | 1,170円 |
| 2016年08月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-02-29
償還日：2026-02-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
