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ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -12.31% | 18.68% | 22.48% | -- |
カテゴリー | -11.74% | 4.53% | 7.96% | -- |
+/- カテゴリー | -0.57% | +14.15% | +14.52% | -- |
順位 | 48位 | 1位 | 1位 | -- |
%ランク | 56% | 2% | 2% | -- |
ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | -- |
標準偏差 | 28.43 | 27.57 | 25.29 | -- |
カテゴリー | 19.54 | 22.22 | 20.92 | -- |
+/- カテゴリー | +8.89 | +5.35 | +4.37 | -- |
順位 | 81位 | 74位 | 58位 | -- |
%ランク | 94% | 92% | 93% | -- |
ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | -- |
シャープレシオ | -0.43 | 0.68 | 0.89 | -- |
カテゴリー | -0.60 | 0.21 | 0.38 | -- |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.47 | +0.51 | -- |
順位 | 21位 | 2位 | 1位 | -- |
%ランク | 25% | 3% | 2% | -- |
ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2022年02月21日 | 0円 |
2021年08月20日 | 0円 |
2021年02月22日 | 0円 |
2020年08月20日 | 2,350円 |
2020年02月20日 | 1,150円 |
2019年08月20日 | 700円 |
2019年02月20日 | 850円 |
2018年08月20日 | 1,550円 |
2018年02月20日 | 1,950円 |
2017年08月21日 | 1,350円 |
2017年02月20日 | 1,170円 |
2016年08月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2016-02-29
償還日:2026-02-20
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |