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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr.フラット- ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,830
10(0.1
1,954百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2022年09月22日     評価基準日 2022年08月31日  
0431D1622016022906

ファンドの特色

住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、金利の方向性、利回り水準、格付けおよび流動性等を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.52% -0.93% -0.11% --
カテゴリー -2.94% -1.77% -0.35% --
+/- カテゴリー +1.42% +0.84% +0.24% --
順位 17位 16位 14位 --
%ランク 14% 15% 13% --
ファンド数 125本 114本 109本 --
標準偏差 1.11 1.23 1.14 --
カテゴリー 1.46 1.78 1.72 --
+/- カテゴリー -0.35 -0.55 -0.58 --
順位 16位 13位 12位 --
%ランク 13% 12% 12% --
ファンド数 125本 114本 109本 --
シャープレシオ -1.38 -0.76 -0.09 --
カテゴリー -2.08 -1.01 -0.22 --
+/- カテゴリー +0.70 +0.25 +0.13 --
順位 14位 13位 22位 --
%ランク 12% 12% 21% --
ファンド数 125本 114本 109本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年09月12日 10円
2022年03月10日 10円
2021年09月10日 10円
2021年03月10日 10円
2020年09月10日 10円
2020年03月10日 10円
2019年09月10日 10円
2019年03月11日 10円
2018年09月10日 10円
2018年03月12日 10円
2017年09月11日 10円
2017年03月10日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-02-29
償還日:2026-03-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0