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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,821
303(2.15
3,768百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
043131612016012101

ファンドの特色

アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資する。アジア・ワン企業とは、トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有し、アジアの成長の恩恵を享受することで、持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう。運用はミレーアセット社と連携して行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.04% 11.08% 12.78% --
カテゴリー 32.08% 12.43% 12.04% --
+/- カテゴリー -14.04% -1.35% +0.74% --
順位 284位 117位 69位 --
%ランク 95% 57% 45% --
ファンド数 302本 207本 156本 --
標準偏差 10.48 17.52 14.46 --
カテゴリー 14.93 20.49 16.84 --
+/- カテゴリー -4.45 -2.97 -2.38 --
順位 27位 33位 25位 --
%ランク 9% 16% 17% --
ファンド数 302本 207本 156本 --
シャープレシオ 1.72 0.63 0.88 --
カテゴリー 2.26 0.62 0.74 --
+/- カテゴリー -0.54 +0.01 +0.14 --
順位 228位 108位 61位 --
%ランク 76% 53% 40% --
ファンド数 302本 207本 156本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月20日 750円
2021年01月20日 1,400円
2020年07月20日 50円
2020年01月20日 350円
2019年07月22日 200円
2019年01月21日 0円
2018年07月20日 0円
2018年01月22日 550円
2017年07月20日 350円
2017年01月20日 150円
2016年07月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-01-21
償還日:2026-01-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0