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ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド
★★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,033円 |  173円（1.16％） |
4,710百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043131612016012101
ファンドの特色
アジア･オセアニアおよび日本のアジア･ワン企業の株式に投資する｡アジア･ワン企業とは､トップレベルのマーケットシェア､優れた市場開拓力､独自の技術･開発力､高い経営の質を有し､アジアの成長の恩恵を享受することで､持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう｡運用はミレーアセット社と連携して行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.62% | 8.24% | 12.45% | -- |
| カテゴリー | 16.03% | 5.54% | 7.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +18.59% | +2.70% | +4.85% | -- |
| 順位 | 60位 | 64位 | 22位 | -- |
| %ランク | 21% | 31% | 14% | -- |
| ファンド数 | 298本 | 211本 | 160本 | -- |
| 標準偏差 | 16.89 | 17.65 | 15.25 | -- |
| カテゴリー | 27.51 | 20.89 | 17.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -10.62 | -3.24 | -2.68 | -- |
| 順位 | 3位 | 36位 | 30位 | -- |
| %ランク | 2% | 18% | 19% | -- |
| ファンド数 | 298本 | 211本 | 160本 | -- |
| シャープレシオ | 2.05 | 0.47 | 0.82 | -- |
| カテゴリー | 0.64 | 0.29 | 0.44 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.41 | +0.18 | +0.38 | -- |
| 順位 | 22位 | 55位 | 18位 | -- |
| %ランク | 8% | 27% | 12% | -- |
| ファンド数 | 298本 | 211本 | 160本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月20日 | 1,400円 |
| 2020年07月20日 | 50円 |
| 2020年01月20日 | 350円 |
| 2019年07月22日 | 200円 |
| 2019年01月21日 | 0円 |
| 2018年07月20日 | 0円 |
| 2018年01月22日 | 550円 |
| 2017年07月20日 | 350円 |
| 2017年01月20日 | 150円 |
| 2016年07月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-01-21
償還日：2026-01-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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