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ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,821円 |  303円（2.15％） |
3,768百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043131612016012101
ファンドの特色
アジア･オセアニアおよび日本のアジア･ワン企業の株式に投資する｡アジア･ワン企業とは､トップレベルのマーケットシェア､優れた市場開拓力､独自の技術･開発力､高い経営の質を有し､アジアの成長の恩恵を享受することで､持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう｡運用はミレーアセット社と連携して行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.04% | 11.08% | 12.78% | -- |
| カテゴリー | 32.08% | 12.43% | 12.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -14.04% | -1.35% | +0.74% | -- |
| 順位 | 284位 | 117位 | 69位 | -- |
| %ランク | 95% | 57% | 45% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | -- |
| 標準偏差 | 10.48 | 17.52 | 14.46 | -- |
| カテゴリー | 14.93 | 20.49 | 16.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.45 | -2.97 | -2.38 | -- |
| 順位 | 27位 | 33位 | 25位 | -- |
| %ランク | 9% | 16% | 17% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | -- |
| シャープレシオ | 1.72 | 0.63 | 0.88 | -- |
| カテゴリー | 2.26 | 0.62 | 0.74 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.54 | +0.01 | +0.14 | -- |
| 順位 | 228位 | 108位 | 61位 | -- |
| %ランク | 76% | 53% | 40% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月20日 | 750円 |
| 2021年01月20日 | 1,400円 |
| 2020年07月20日 | 50円 |
| 2020年01月20日 | 350円 |
| 2019年07月22日 | 200円 |
| 2019年01月21日 | 0円 |
| 2018年07月20日 | 0円 |
| 2018年01月22日 | 550円 |
| 2017年07月20日 | 350円 |
| 2017年01月20日 | 150円 |
| 2016年07月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-01-21
償還日：2026-01-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
