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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド ★★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,033
173(1.16
4,710百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
043131612016012101

ファンドの特色

アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資する。アジア・ワン企業とは、トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有し、アジアの成長の恩恵を享受することで、持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう。運用はミレーアセット社と連携して行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.62% 8.24% 12.45% --
カテゴリー 16.03% 5.54% 7.60% --
+/- カテゴリー +18.59% +2.70% +4.85% --
順位 60位 64位 22位 --
%ランク 21% 31% 14% --
ファンド数 298本 211本 160本 --
標準偏差 16.89 17.65 15.25 --
カテゴリー 27.51 20.89 17.93 --
+/- カテゴリー -10.62 -3.24 -2.68 --
順位 3位 36位 30位 --
%ランク 2% 18% 19% --
ファンド数 298本 211本 160本 --
シャープレシオ 2.05 0.47 0.82 --
カテゴリー 0.64 0.29 0.44 --
+/- カテゴリー +1.41 +0.18 +0.38 --
順位 22位 55位 18位 --
%ランク 8% 27% 12% --
ファンド数 298本 211本 160本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月20日 1,400円
2020年07月20日 50円
2020年01月20日 350円
2019年07月22日 200円
2019年01月21日 0円
2018年07月20日 0円
2018年01月22日 550円
2017年07月20日 350円
2017年01月20日 150円
2016年07月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-01-21
償還日:2026-01-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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