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資本収益力日本株ファンド(3カ月決算型)
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,415円 |  295円（2.52％） |
1百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
4731J15C2015122501
ファンドの特色
わが国の株式に投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を目指して運用を行う｡株式への投資にあたっては､企業の自己資本に対する収益力を表すROE(自己資本利益率)の｢水準｣とその｢持続力｣やROEの｢改善見込み｣を重視した個別企業の調査･分析を行い､株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.70% | 2.40% | 7.42% | -- |
| カテゴリー | 25.88% | 6.73% | 10.62% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.18% | -4.33% | -3.20% | -- |
| 順位 | 332位 | 307位 | 271位 | -- |
| %ランク | 96% | 94% | 91% | -- |
| ファンド数 | 349本 | 327本 | 298本 | -- |
| 標準偏差 | 13.41 | 16.67 | 13.94 | -- |
| カテゴリー | 15.43 | 19.79 | 16.91 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.02 | -3.12 | -2.97 | -- |
| 順位 | 49位 | 19位 | 18位 | -- |
| %ランク | 15% | 6% | 7% | -- |
| ファンド数 | 349本 | 327本 | 298本 | -- |
| シャープレシオ | 1.39 | 0.14 | 0.53 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.35 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.21 | -0.12 | -- |
| 順位 | 312位 | 301位 | 252位 | -- |
| %ランク | 90% | 93% | 85% | -- |
| ファンド数 | 349本 | 327本 | 298本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月27日 | 250円 |
| 2021年06月28日 | 250円 |
| 2021年03月26日 | 250円 |
| 2020年12月28日 | 0円 |
| 2020年09月28日 | 0円 |
| 2020年06月26日 | 0円 |
| 2020年03月26日 | 0円 |
| 2019年12月26日 | 0円 |
| 2019年09月26日 | 0円 |
| 2019年06月26日 | 0円 |
| 2019年03月26日 | 0円 |
| 2018年12月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-12-25
償還日：2025-09-26
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
