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ファンドの特色
わが国の株式に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、企業の自己資本に対する収益力を表すROE(自己資本利益率)の「水準」とその「持続力」やROEの「改善見込み」を重視した個別企業の調査・分析を行い、株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.02% | -1.55% | 4.52% | -- |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% | 6.84% | -- |
+/- カテゴリー | +2.13% | -2.49% | -2.32% | -- |
順位 | 103位 | 280位 | 252位 | -- |
%ランク | 29% | 84% | 85% | -- |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | -- |
標準偏差 | 19.42 | 16.69 | 14.88 | -- |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 | 18.34 | -- |
+/- カテゴリー | -4.93 | -3.13 | -3.46 | -- |
順位 | 14位 | 23位 | 9位 | -- |
%ランク | 4% | 7% | 4% | -- |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | -- |
シャープレシオ | 0.67 | -0.09 | 0.30 | -- |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 | 0.38 | -- |
+/- カテゴリー | +0.20 | -0.15 | -0.08 | -- |
順位 | 75位 | 286位 | 238位 | -- |
%ランク | 21% | 86% | 80% | -- |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年12月28日 | 0円 |
2020年09月28日 | 0円 |
2020年06月26日 | 0円 |
2020年03月26日 | 0円 |
2019年12月26日 | 0円 |
2019年09月26日 | 0円 |
2019年06月26日 | 0円 |
2019年03月26日 | 0円 |
2018年12月26日 | 0円 |
2018年09月26日 | 250円 |
2018年06月26日 | 250円 |
2018年03月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | 低い | 小さい |
5年 | ★★ | 低い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-12-25
償還日:2025-09-26
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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