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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(部分H有) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,284
45(0.49
6,394百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2022年08月05日     評価基準日 2022年07月31日  
0431415C2015122401

ファンドの特色

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.24% 0.90% 0.97% --
カテゴリー 8.12% 4.76% 3.10% --
+/- カテゴリー -12.36% -3.86% -2.13% --
順位 114位 107位 87位 --
%ランク 82% 81% 81% --
ファンド数 140本 133本 108本 --
標準偏差 4.89 5.39 4.90 --
カテゴリー 8.52 9.58 9.06 --
+/- カテゴリー -3.63 -4.19 -4.16 --
順位 8位 21位 7位 --
%ランク 6% 16% 7% --
ファンド数 140本 133本 108本 --
シャープレシオ -0.87 0.17 0.20 --
カテゴリー 1.00 0.63 0.44 --
+/- カテゴリー -1.87 -0.46 -0.24 --
順位 118位 107位 76位 --
%ランク 85% 81% 71% --
ファンド数 140本 133本 108本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年05月18日 40円
2022年02月18日 40円
2021年11月18日 40円
2021年08月18日 40円
2021年05月18日 40円
2021年02月18日 40円
2020年11月18日 40円
2020年08月18日 40円
2020年05月18日 40円
2020年02月18日 40円
2019年11月18日 40円
2019年08月19日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 ★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-12-24
償還日:2025-11-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0