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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル・セキュリティ株式F(3カ月決算型) ★★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,760
849(6.73
33,923百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
4731H15C2015121804

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.08% 15.48% 19.34% --
カテゴリー 32.96% 12.18% 13.54% --
+/- カテゴリー +1.12% +3.30% +5.80% --
順位 115位 17位 8位 --
%ランク 64% 11% 7% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
標準偏差 13.14 19.32 15.97 --
カテゴリー 15.77 21.18 18.01 --
+/- カテゴリー -2.63 -1.86 -2.04 --
順位 46位 41位 27位 --
%ランク 26% 26% 21% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
シャープレシオ 2.59 0.80 1.21 --
カテゴリー 2.23 0.62 0.81 --
+/- カテゴリー +0.36 +0.18 +0.40 --
順位 60位 15位 8位 --
%ランク 34% 10% 7% --
ファンド数 181本 160本 130本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月17日 880円
2021年06月17日 750円
2021年03月17日 660円
2020年12月17日 490円
2020年09月17日 360円
2020年06月17日 370円
2020年03月17日 0円
2019年12月17日 430円
2019年09月17日 210円
2019年06月17日 230円
2019年03月18日 210円
2018年12月17日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-12-18
償還日:2025-12-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%