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朝日Nvest グローバル バリュー株(年4回決算型)
『愛称 ： Avest-E(年4回決算型)』
★★
投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,560円 |  16円（0.17％） |
1,092百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 5（高い） |
| 2021年09月16日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
6831115C2015121603
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する｡徹底した企業調査により銘柄を厳選し､投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む｡国や業種などにはこだわらず､個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する｡ハリス･アソシエイツ社に運用を委託する｡対円での為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.56% | 9.65% | 13.51% | -- |
| カテゴリー | 32.96% | 12.18% | 13.54% | -- |
| +/- カテゴリー | +14.60% | -2.53% | -0.03% | -- |
| 順位 | 5位 | 119位 | 85位 | -- |
| %ランク | 3% | 75% | 66% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | 130本 | -- |
| 標準偏差 | 25.64 | 29.02 | 23.81 | -- |
| カテゴリー | 15.77 | 21.18 | 18.01 | -- |
| +/- カテゴリー | +9.87 | +7.84 | +5.80 | -- |
| 順位 | 166位 | 149位 | 119位 | -- |
| %ランク | 92% | 94% | 92% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | 130本 | -- |
| シャープレシオ | 1.86 | 0.33 | 0.57 | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 0.62 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.29 | -0.24 | -- |
| 順位 | 134位 | 136位 | 98位 | -- |
| %ランク | 75% | 85% | 76% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 160本 | 130本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月16日 | 0円 |
| 2021年06月16日 | 810円 |
| 2021年03月16日 | 2,070円 |
| 2020年12月16日 | 35円 |
| 2020年09月16日 | 15円 |
| 2020年06月16日 | 30円 |
| 2020年03月16日 | 0円 |
| 2019年12月16日 | 15円 |
| 2019年09月17日 | 20円 |
| 2019年06月17日 | 0円 |
| 2019年03月18日 | 10円 |
| 2018年12月17日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-12-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
