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投資信託閲覧ランキング(前日)
朝日Nvest グローバル バリュー株(年4回決算型) 『愛称 : Avest-E(年4回決算型)』 ★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,560
16(0.17
1,092百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 5(高い)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
6831115C2015121603

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む。国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する。ハリス・アソシエイツ社に運用を委託する。対円での為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 47.56% 9.65% 13.51% --
カテゴリー 32.96% 12.18% 13.54% --
+/- カテゴリー +14.60% -2.53% -0.03% --
順位 5位 119位 85位 --
%ランク 3% 75% 66% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
標準偏差 25.64 29.02 23.81 --
カテゴリー 15.77 21.18 18.01 --
+/- カテゴリー +9.87 +7.84 +5.80 --
順位 166位 149位 119位 --
%ランク 92% 94% 92% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
シャープレシオ 1.86 0.33 0.57 --
カテゴリー 2.23 0.62 0.81 --
+/- カテゴリー -0.37 -0.29 -0.24 --
順位 134位 136位 98位 --
%ランク 75% 85% 76% --
ファンド数 181本 160本 130本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月16日 0円
2021年06月16日 810円
2021年03月16日 2,070円
2020年12月16日 35円
2020年09月16日 15円
2020年06月16日 30円
2020年03月16日 0円
2019年12月16日 15円
2019年09月17日 20円
2019年06月17日 0円
2019年03月18日 10円
2018年12月17日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-12-16
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%