- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
ハリスグローバルバリュー株F(年4回決算型)
★★
投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,568円 |  9円（0.08％） |
995百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 5（高い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
6831115C2015121603
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する｡徹底した企業調査により銘柄を厳選し､投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む｡国や業種などにはこだわらず､個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する｡ハリス･アソシエイツ社に運用を委託する｡対円での為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.14% | 5.17% | 11.34% | -- |
| カテゴリー | 25.16% | 7.74% | 10.65% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.98% | -2.57% | +0.69% | -- |
| 順位 | 34位 | 116位 | 77位 | -- |
| %ランク | 20% | 74% | 63% | -- |
| ファンド数 | 176本 | 157本 | 123本 | -- |
| 標準偏差 | 40.51 | 29.22 | 24.83 | -- |
| カテゴリー | 27.83 | 21.81 | 19.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +12.68 | +7.41 | +5.32 | -- |
| 順位 | 160位 | 140位 | 107位 | -- |
| %ランク | 91% | 90% | 87% | -- |
| ファンド数 | 176本 | 157本 | 123本 | -- |
| シャープレシオ | 0.72 | 0.18 | 0.46 | -- |
| カテゴリー | 0.96 | 0.40 | 0.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -0.22 | -0.13 | -- |
| 順位 | 129位 | 126位 | 86位 | -- |
| %ランク | 74% | 81% | 70% | -- |
| ファンド数 | 176本 | 157本 | 123本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月16日 | 35円 |
| 2020年09月16日 | 15円 |
| 2020年06月16日 | 30円 |
| 2020年03月16日 | 0円 |
| 2019年12月16日 | 15円 |
| 2019年09月17日 | 20円 |
| 2019年06月17日 | 0円 |
| 2019年03月18日 | 10円 |
| 2018年12月17日 | 0円 |
| 2018年09月18日 | 0円 |
| 2018年06月18日 | 60円 |
| 2018年03月16日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★★ | -- | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-12-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
