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ダイワ･ノーロード日経225ファンド
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,773円 |  141円（0.89％） |
1,684百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2022年08月09日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0431215C2015120905
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価採用銘柄｡投資対象銘柄の中から200銘柄以上に､原則として等株数投資｡投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざす｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.30% | 10.43% | 8.43% | -- |
| カテゴリー | 1.11% | 10.94% | 7.64% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.19% | -0.51% | +0.79% | -- |
| 順位 | 82位 | 118位 | 72位 | -- |
| %ランク | 37% | 57% | 39% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 209本 | 188本 | -- |
| 標準偏差 | 14.62 | 17.43 | 16.74 | -- |
| カテゴリー | 16.03 | 17.90 | 17.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.41 | -0.47 | -0.77 | -- |
| 順位 | 82位 | 124位 | 90位 | -- |
| %ランク | 37% | 60% | 48% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 209本 | 188本 | -- |
| シャープレシオ | 0.23 | 0.60 | 0.50 | -- |
| カテゴリー | 0.08 | 0.62 | 0.44 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.02 | +0.06 | -- |
| 順位 | 79位 | 126位 | 68位 | -- |
| %ランク | 36% | 61% | 37% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 209本 | 188本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月21日 | 0円 |
| 2020年09月23日 | 0円 |
| 2019年09月19日 | 0円 |
| 2018年09月19日 | 0円 |
| 2017年09月19日 | 0円 |
| 2016年09月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-12-09
償還日：2025-09-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
