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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・ノーロード日経225ファンド ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,773
141(0.89
1,684百万円 国内大型グロース 3(平均的)
2022年08月09日     評価基準日 2022年07月31日  
0431215C2015120905

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価採用銘柄。投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資。投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざす。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.30% 10.43% 8.43% --
カテゴリー 1.11% 10.94% 7.64% --
+/- カテゴリー +2.19% -0.51% +0.79% --
順位 82位 118位 72位 --
%ランク 37% 57% 39% --
ファンド数 223本 209本 188本 --
標準偏差 14.62 17.43 16.74 --
カテゴリー 16.03 17.90 17.51 --
+/- カテゴリー -1.41 -0.47 -0.77 --
順位 82位 124位 90位 --
%ランク 37% 60% 48% --
ファンド数 223本 209本 188本 --
シャープレシオ 0.23 0.60 0.50 --
カテゴリー 0.08 0.62 0.44 --
+/- カテゴリー +0.15 -0.02 +0.06 --
順位 79位 126位 68位 --
%ランク 36% 61% 37% --
ファンド数 223本 209本 188本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月21日 0円
2020年09月23日 0円
2019年09月19日 0円
2018年09月19日 0円
2017年09月19日 0円
2016年09月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-12-09
償還日:2025-09-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0