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投資信託閲覧ランキング(前日)
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 『愛称 : 将来設計(ベーシック)』 ★★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,452
88(0.57
1,522百万円 ターゲットイヤー2031〜 3(平均的)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
3231315C2015120704

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 29.34% 12.98% 11.51% --
カテゴリー 23.70% 8.90% 8.38% --
+/- カテゴリー +5.64% +4.08% +3.13% --
順位 21位 6位 5位 --
%ランク 21% 10% 12% --
ファンド数 100本 66本 42本 --
標準偏差 7.79 14.22 12.50 --
カテゴリー 7.03 10.70 9.66 --
+/- カテゴリー +0.76 +3.52 +2.84 --
順位 71位 56位 34位 --
%ランク 71% 85% 81% --
ファンド数 100本 66本 42本 --
シャープレシオ 3.77 0.91 0.92 --
カテゴリー 3.29 0.83 0.88 --
+/- カテゴリー +0.48 +0.08 +0.04 --
順位 12位 15位 17位 --
%ランク 12% 23% 41% --
ファンド数 100本 66本 42本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月27日 0円
2020年09月25日 0円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 0円
2017年09月25日 0円
2016年09月26日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-12-07
償還日:2041-09-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0