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日系企業海外債券オープン(H有)
『愛称 ： 日本びより』
★★★
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,836円 |  17円（0.16％） |
5,564百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（H） | 2（やや低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
7931115B2015111202
ファンドの特色
主として､日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する｡BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し､信用リスクの抑制を図る｡ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い､業種配分､デュレーション､流動性などを勘案する｡原則として対円での為替ヘッジを活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.19% | 3.69% | 0.97% | -- |
| カテゴリー | 0.46% | 3.28% | 1.09% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.73% | +0.41% | -0.12% | -- |
| 順位 | 21位 | 18位 | 18位 | -- |
| %ランク | 37% | 33% | 48% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 2.06 | 5.17 | 4.68 | -- |
| カテゴリー | 3.33 | 4.93 | 4.50 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.27 | +0.24 | +0.18 | -- |
| 順位 | 10位 | 38位 | 27位 | -- |
| %ランク | 18% | 70% | 72% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 0.58 | 0.71 | 0.21 | -- |
| カテゴリー | 0.16 | 0.71 | 0.22 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | 0.00 | -0.01 | -- |
| 順位 | 13位 | 33位 | 22位 | -- |
| %ランク | 23% | 60% | 58% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月30日 | 10円 |
| 2020年10月30日 | 30円 |
| 2020年04月30日 | 10円 |
| 2019年10月30日 | 10円 |
| 2019年05月07日 | 10円 |
| 2018年10月30日 | 10円 |
| 2018年05月01日 | 10円 |
| 2017年10月30日 | 40円 |
| 2017年05月01日 | 60円 |
| 2016年10月31日 | 60円 |
| 2016年05月02日 | 60円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-11-12
償還日：2025-10-30
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
