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日興フィデリティ世界企業債券ファンド(H無)
★★★★
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,852.14円 |  0.86円（0.01％） |
577百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年04月06日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
7931215A2015102304
ファンドの特色
主として､多国籍に活動する先進国の企業が発行する投資適格社債に投資する｡実質的な組入債券の平均格付けは､原則としてBBB格相当以上を目指す｡主要な投資対象とする投資信託の運用は､グローバル債券の調査･運用に精通したフィデリティ･ワールドワイド･インベストメントが行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.10% | 4.21% | 2.70% | -- |
| カテゴリー | 11.93% | 2.47% | 2.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.83% | +1.74% | +0.48% | -- |
| 順位 | 71位 | 31位 | 36位 | -- |
| %ランク | 55% | 26% | 37% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | -- |
| 標準偏差 | 4.14 | 5.42 | 6.57 | -- |
| カテゴリー | 6.03 | 8.13 | 8.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.89 | -2.71 | -1.65 | -- |
| 順位 | 51位 | 52位 | 45位 | -- |
| %ランク | 39% | 44% | 46% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | -- |
| シャープレシオ | 2.20 | 0.78 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 0.43 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.35 | +0.16 | -- |
| 順位 | 59位 | 22位 | 26位 | -- |
| %ランク | 46% | 19% | 27% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月26日 | 70円 |
| 2020年04月27日 | 65円 |
| 2019年10月28日 | 65円 |
| 2019年04月26日 | 75円 |
| 2018年10月26日 | 80円 |
| 2018年04月26日 | 80円 |
| 2017年10月26日 | 100円 |
| 2017年04月26日 | 95円 |
| 2016年10月26日 | 80円 |
| 2016年04月26日 | 90円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-10-23
償還日：2021-04-06
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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