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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(H有) ★★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,295
1(0.01
720百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 1(低い)
2021年03月08日     評価基準日 2021年02月28日  
7931115A2015102303

ファンドの特色

主として、多国籍に活動する先進国の企業が発行する投資適格社債に投資する。実質的な組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上を目指す。主要な投資対象とする投資信託の運用は、グローバル債券の調査・運用に精通したフィデリティ・ワールドワイド・インベストメントが行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.40% 3.05% 2.71% --
カテゴリー -0.02% 1.59% 1.73% --
+/- カテゴリー +2.42% +1.46% +0.98% --
順位 13位 10位 12位 --
%ランク 21% 19% 34% --
ファンド数 64本 53本 36本 --
標準偏差 8.69 5.50 4.75 --
カテゴリー 7.39 5.16 4.71 --
+/- カテゴリー +1.30 +0.34 +0.04 --
順位 41位 33位 23位 --
%ランク 65% 63% 64% --
ファンド数 64本 53本 36本 --
シャープレシオ 0.28 0.55 0.57 --
カテゴリー -0.24 0.30 0.28 --
+/- カテゴリー +0.52 +0.25 +0.29 --
順位 12位 4位 5位 --
%ランク 19% 8% 14% --
ファンド数 64本 53本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月26日 75円
2020年04月27日 70円
2019年10月28日 70円
2019年04月26日 75円
2018年10月26日 80円
2018年04月26日 85円
2017年10月26日 105円
2017年04月26日 105円
2016年10月26日 100円
2016年04月26日 100円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ -- やや大きい
5年 ★★★★ -- やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-10-23
償還日:2021-04-06

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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