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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国債券インデックスF<H無>(FW) ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,105
16(0.13
420百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2021年10月19日     評価基準日 2021年09月30日  
4731515A2015101302

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の債券に実質的に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。実質組入債券は、当初組入時においてBB-格もしくはBa3格以上を取得している債券とする。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.55% 5.21% 4.89% --
カテゴリー 12.23% 2.97% 3.58% --
+/- カテゴリー -6.68% +2.24% +1.31% --
順位 130位 29位 43位 --
%ランク 90% 21% 31% --
ファンド数 146本 143本 139本 --
標準偏差 4.49 8.39 7.59 --
カテゴリー 8.51 15.18 13.54 --
+/- カテゴリー -4.02 -6.79 -5.95 --
順位 18位 10位 8位 --
%ランク 13% 7% 6% --
ファンド数 146本 143本 139本 --
シャープレシオ 1.24 0.62 0.65 --
カテゴリー 1.57 0.22 0.31 --
+/- カテゴリー -0.33 +0.40 +0.34 --
順位 89位 6位 12位 --
%ランク 61% 5% 9% --
ファンド数 146本 143本 139本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年05月10日 0円
2020年05月08日 0円
2019年05月08日 0円
2018年05月08日 0円
2017年05月08日 0円
2016年05月09日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-10-13
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0