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投資信託閲覧ランキング(前日)
3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月) ★★
投信会社名:カレラアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,709
17(0.3
6,563百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年04月09日     評価基準日 2021年03月31日  
9Y31615A2015100101

ファンドの特色

実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 58.27% 2.62% 8.19% --
カテゴリー 63.95% 12.78% 10.79% --
+/- カテゴリー -5.68% -10.16% -2.60% --
順位 108位 161位 94位 --
%ランク 47% 88% 69% --
ファンド数 230本 184本 137本 --
標準偏差 20.13 26.50 23.22 --
カテゴリー 19.93 23.85 21.21 --
+/- カテゴリー +0.20 +2.65 +2.01 --
順位 165位 142位 105位 --
%ランク 72% 78% 77% --
ファンド数 230本 184本 137本 --
シャープレシオ 2.89 0.10 0.35 --
カテゴリー 3.38 0.62 0.60 --
+/- カテゴリー -0.49 -0.52 -0.25 --
順位 158位 161位 102位 --
%ランク 69% 88% 75% --
ファンド数 230本 184本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月05日 35円
2021年03月05日 30円
2021年02月05日 35円
2021年01月05日 35円
2020年12月07日 40円
2020年11月05日 45円
2020年10月05日 45円
2020年09月07日 45円
2020年08月05日 55円
2020年07月06日 70円
2020年06月05日 70円
2020年05月07日 80円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-10-01
償還日:2025-09-05

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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