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投資信託閲覧ランキング(前日)
3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月) ★★
投信会社名:カレラアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,412
78(1.42
6,225百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2022年06月24日     評価基準日 2022年05月31日  
9Y31615A2015100101

ファンドの特色

実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.56% 7.16% 4.80% --
カテゴリー 7.59% 15.99% 10.90% --
+/- カテゴリー -8.15% -8.83% -6.10% --
順位 182位 191位 145位 --
%ランク 72% 95% 93% --
ファンド数 254本 203本 156本 --
標準偏差 10.62 23.94 21.60 --
カテゴリー 20.07 22.97 21.30 --
+/- カテゴリー -9.45 +0.97 +0.30 --
順位 7位 145位 107位 --
%ランク 3% 72% 69% --
ファンド数 254本 203本 156本 --
シャープレシオ -0.05 0.30 0.22 --
カテゴリー 0.55 0.77 0.57 --
+/- カテゴリー -0.60 -0.47 -0.35 --
順位 187位 189位 140位 --
%ランク 74% 94% 90% --
ファンド数 254本 203本 156本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年06月06日 40円
2022年05月06日 40円
2022年04月05日 30円
2022年03月07日 30円
2022年02月07日 40円
2022年01月05日 35円
2021年12月06日 40円
2021年11月05日 35円
2021年10月05日 30円
2021年09月06日 30円
2021年08月05日 30円
2021年07月05日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-10-01
償還日:2025-09-05

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%