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高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還)
『愛称 ： ダブルス2015-09』
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,641円 |  50円（0.52％） |
917百万円 | -- | -- |
| 2021年09月15日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
022121592015092901
ファンドの特色
格付が高く、相対的に高金利の先進国のソブリン債に分散投資する。2018年9月25日以前の営業日において、基準価額(分配金加算ベース)が、11,000円以上となった場合には、繰上償還する。2018年9月26日の基準価額(同)が、10,500円未満の場合には、信託期間を3年延長する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡4、10月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.92% | 2.58% | 2.03% | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.17 | 5.37 | 5.34 | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.37 | 0.48 | 0.38 | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月12日 | 25円 |
| 2020年10月12日 | 25円 |
| 2020年04月10日 | 40円 |
| 2019年10月10日 | 40円 |
| 2019年04月10日 | 50円 |
| 2018年10月10日 | 50円 |
| 2018年04月10日 | 50円 |
| 2017年10月10日 | 50円 |
| 2017年04月10日 | 50円 |
| 2016年10月11日 | 50円 |
| 2016年04月11日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-09-29
償還日：2021-10-12
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
