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ファンドの特色
わが国の株式に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、企業の自己資本に対する収益力を表すROE(自己資本利益率)の「水準」とその「持続力」やROEの「改善見込み」を重視した個別企業の調査・分析を行い、株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 40.06% | 2.32% | 6.81% | -- |
カテゴリー | 47.33% | 6.52% | 9.59% | -- |
+/- カテゴリー | -7.27% | -4.20% | -2.78% | -- |
順位 | 296位 | 305位 | 268位 | -- |
%ランク | 84% | 93% | 92% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
標準偏差 | 12.59 | 16.76 | 14.54 | -- |
カテゴリー | 17.20 | 19.89 | 17.80 | -- |
+/- カテゴリー | -4.61 | -3.13 | -3.26 | -- |
順位 | 10位 | 24位 | 11位 | -- |
%ランク | 3% | 8% | 4% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
シャープレシオ | 3.18 | 0.14 | 0.47 | -- |
カテゴリー | 2.81 | 0.34 | 0.56 | -- |
+/- カテゴリー | +0.37 | -0.20 | -0.09 | -- |
順位 | 97位 | 298位 | 235位 | -- |
%ランク | 28% | 91% | 80% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年09月28日 | 0円 |
2019年09月26日 | 0円 |
2018年09月26日 | 0円 |
2017年09月26日 | 0円 |
2016年09月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | 低い | 小さい |
5年 | ★★ | 低い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-09-25
償還日:2025-09-26
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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