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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,253円 |  1円（0.01％） |
1,411百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2022年05月25日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
473151592015092509
ファンドの特色
わが国の株式に投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を目指して運用を行う｡株式への投資にあたっては､企業の自己資本に対する収益力を表すROE(自己資本利益率)の｢水準｣とその｢持続力｣やROEの｢改善見込み｣を重視した個別企業の調査･分析を行い､株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.58% | 5.66% | 4.08% | -- |
| カテゴリー | 2.40% | 8.06% | 6.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.82% | -2.40% | -2.60% | -- |
| 順位 | 232位 | 266位 | 249位 | -- |
| %ランク | 74% | 91% | 92% | -- |
| ファンド数 | 316本 | 295本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 11.76 | 14.64 | 14.63 | -- |
| カテゴリー | 13.53 | 17.87 | 16.92 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.77 | -3.23 | -2.29 | -- |
| 順位 | 196位 | 9位 | 27位 | -- |
| %ランク | 63% | 4% | 10% | -- |
| ファンド数 | 316本 | 295本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 0.05 | 0.39 | 0.28 | -- |
| カテゴリー | 0.17 | 0.47 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.08 | -0.13 | -- |
| 順位 | 232位 | 230位 | 241位 | -- |
| %ランク | 74% | 78% | 89% | -- |
| ファンド数 | 316本 | 295本 | 273本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月27日 | 0円 |
| 2020年09月28日 | 0円 |
| 2019年09月26日 | 0円 |
| 2018年09月26日 | 0円 |
| 2017年09月26日 | 0円 |
| 2016年09月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-09-25
償還日：2025-09-26
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
