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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,154円 |  459円（3.37％） |
1,811百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
473151592015092509
ファンドの特色
わが国の株式に投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を目指して運用を行う｡株式への投資にあたっては､企業の自己資本に対する収益力を表すROE(自己資本利益率)の｢水準｣とその｢持続力｣やROEの｢改善見込み｣を重視した個別企業の調査･分析を行い､株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.10% | -1.53% | 4.62% | -- |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% | 6.84% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.21% | -2.47% | -2.22% | -- |
| 順位 | 100位 | 279位 | 249位 | -- |
| %ランク | 28% | 84% | 84% | -- |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | -- |
| 標準偏差 | 19.48 | 16.79 | 14.96 | -- |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 | 18.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.87 | -3.03 | -3.38 | -- |
| 順位 | 15位 | 34位 | 10位 | -- |
| %ランク | 5% | 11% | 4% | -- |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | -- |
| シャープレシオ | 0.67 | -0.09 | 0.31 | -- |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | -0.15 | -0.07 | -- |
| 順位 | 73位 | 284位 | 236位 | -- |
| %ランク | 21% | 85% | 80% | -- |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年09月28日 | 0円 |
| 2019年09月26日 | 0円 |
| 2018年09月26日 | 0円 |
| 2017年09月26日 | 0円 |
| 2016年09月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-09-25
償還日：2025-09-26
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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