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One ETF トピックス
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 195,639円 |  338円（0.17％） |
372,451百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
473111592015090404
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1473)｡信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として､同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用｡個別銘柄の株数の比率は､原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持｡1､7月決算｡基準価額は100口当たり｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.41% | 9.87% | 6.00% | -- |
| カテゴリー | 5.46% | 10.34% | 6.07% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.05% | -0.47% | -0.07% | -- |
| 順位 | 119位 | 126位 | 96位 | -- |
| %ランク | 37% | 42% | 35% | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 11.47 | 15.13 | 14.80 | -- |
| カテゴリー | 14.26 | 17.50 | 17.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.79 | -2.37 | -2.22 | -- |
| 順位 | 104位 | 93位 | 74位 | -- |
| %ランク | 32% | 31% | 27% | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 0.39 | 0.65 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 0.35 | 0.61 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.04 | +0.04 | -- |
| 順位 | 107位 | 84位 | 79位 | -- |
| %ランク | 33% | 28% | 29% | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月08日 | 2,650円 |
| 2022年01月08日 | 1,980円 |
| 2021年07月08日 | 1,690円 |
| 2021年01月08日 | 1,380円 |
| 2020年07月08日 | 1,730円 |
| 2020年01月08日 | 1,750円 |
| 2019年07月08日 | 1,970円 |
| 2019年01月08日 | 1,640円 |
| 2018年07月08日 | 1,600円 |
| 2018年01月08日 | 1,110円 |
| 2017年07月08日 | 1,590円 |
| 2017年01月08日 | 1,280円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-09-04
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
