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ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.92% | 7.93% | 5.93% | -- |
カテゴリー | 2.37% | 2.82% | 1.45% | -- |
+/- カテゴリー | +5.55% | +5.11% | +4.48% | -- |
順位 | 89位 | 30位 | 24位 | -- |
%ランク | 46% | 16% | 13% | -- |
ファンド数 | 197本 | 195本 | 189本 | -- |
標準偏差 | 6.97 | 12.88 | 10.95 | -- |
カテゴリー | 13.14 | 17.43 | 15.57 | -- |
+/- カテゴリー | -6.17 | -4.55 | -4.62 | -- |
順位 | 14位 | 70位 | 68位 | -- |
%ランク | 8% | 36% | 36% | -- |
ファンド数 | 197本 | 195本 | 189本 | -- |
シャープレシオ | 1.14 | 0.62 | 0.54 | -- |
カテゴリー | 0.37 | 0.26 | 0.17 | -- |
+/- カテゴリー | +0.77 | +0.36 | +0.37 | -- |
順位 | 57位 | 47位 | 33位 | -- |
%ランク | 29% | 25% | 18% | -- |
ファンド数 | 197本 | 195本 | 189本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2022年05月16日 | 100円 |
2022年02月16日 | 100円 |
2021年11月16日 | 100円 |
2021年08月16日 | 100円 |
2021年05月17日 | 100円 |
2021年02月16日 | 100円 |
2020年11月16日 | 100円 |
2020年08月17日 | 100円 |
2020年05月18日 | 100円 |
2020年02月17日 | 100円 |
2019年11月18日 | 100円 |
2019年08月16日 | 100円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
5年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-09-04
償還日:2029-07-30
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |