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ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 31.62% | 7.48% | 7.37% | -- |
カテゴリー | 8.73% | 1.71% | 1.95% | -- |
+/- カテゴリー | +22.89% | +5.77% | +5.42% | -- |
順位 | 4位 | 1位 | 2位 | -- |
%ランク | 3% | 1% | 3% | -- |
ファンド数 | 139本 | 113本 | 86本 | -- |
標準偏差 | 8.99 | 13.14 | 12.39 | -- |
カテゴリー | 4.27 | 4.94 | 4.68 | -- |
+/- カテゴリー | +4.72 | +8.20 | +7.71 | -- |
順位 | 134位 | 110位 | 83位 | -- |
%ランク | 97% | 98% | 97% | -- |
ファンド数 | 139本 | 113本 | 86本 | -- |
シャープレシオ | 3.52 | 0.57 | 0.60 | -- |
カテゴリー | 1.65 | 0.38 | 0.42 | -- |
+/- カテゴリー | +1.87 | +0.19 | +0.18 | -- |
順位 | 6位 | 39位 | 21位 | -- |
%ランク | 5% | 35% | 25% | -- |
ファンド数 | 139本 | 113本 | 86本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月16日 | 100円 |
2020年11月16日 | 100円 |
2020年08月17日 | 100円 |
2020年05月18日 | 100円 |
2020年02月17日 | 100円 |
2019年11月18日 | 100円 |
2019年08月16日 | 100円 |
2019年05月16日 | 100円 |
2019年02月18日 | 100円 |
2018年11月16日 | 100円 |
2018年08月16日 | 100円 |
2018年05月16日 | 100円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-09-04
償還日:2022-07-29
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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