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ニッセイ･インド債券オープン(毎月決算型)
★★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,413円 |  122円（1.47％） |
4,279百万円 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | 2（やや低い） |
| 2021年03月02日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
293111582015082708
ファンドの特色
インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.57% | 1.27% | 2.37% | -- |
| カテゴリー | -8.67% | -4.03% | 1.23% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.24% | +5.30% | +1.14% | -- |
| 順位 | 21位 | 24位 | 23位 | -- |
| %ランク | 28% | 36% | 39% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 67本 | 59本 | -- |
| 標準偏差 | 7.08 | 8.24 | 9.53 | -- |
| カテゴリー | 18.37 | 18.05 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -11.29 | -9.81 | -7.56 | -- |
| 順位 | 12位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 16% | 6% | 6% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 67本 | 59本 | -- |
| シャープレシオ | 0.22 | 0.15 | 0.25 | -- |
| カテゴリー | -0.30 | -0.16 | 0.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.52 | +0.31 | +0.14 | -- |
| 順位 | 19位 | 20位 | 13位 | -- |
| %ランク | 25% | 30% | 23% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 67本 | 59本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月15日 | 45円 |
| 2021年01月15日 | 45円 |
| 2020年12月15日 | 45円 |
| 2020年11月16日 | 45円 |
| 2020年10月15日 | 45円 |
| 2020年09月15日 | 45円 |
| 2020年08月17日 | 45円 |
| 2020年07月15日 | 45円 |
| 2020年06月15日 | 45円 |
| 2020年05月15日 | 45円 |
| 2020年04月15日 | 45円 |
| 2020年03月16日 | 45円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-08-27
償還日：2025-07-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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