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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国コア・バランス・ファンド(H有 資産成長) 『愛称 : USヒーロー』
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,223
0(0
113百万円 安定成長 2(やや低い)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
793171582015082706

ファンドの特色

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT(不動産投資信託証券)等に実質的に分散投資する。市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。資産配分については、ニューバーガー・バーマン株式会社からの投資助言を受ける。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.94% 3.24% 3.06% --
カテゴリー 11.53% 4.72% 4.75% --
+/- カテゴリー +1.41% -1.48% -1.69% --
順位 117位 244位 196位 --
%ランク 37% 85% 84% --
ファンド数 318本 288本 234本 --
標準偏差 6.38 10.94 8.60 --
カテゴリー 6.01 8.49 7.19 --
+/- カテゴリー +0.37 +2.45 +1.41 --
順位 204位 241位 180位 --
%ランク 65% 84% 77% --
ファンド数 318本 288本 234本 --
シャープレシオ 2.03 0.30 0.36 --
カテゴリー 1.96 0.60 0.70 --
+/- カテゴリー +0.07 -0.30 -0.34 --
順位 155位 264位 209位 --
%ランク 49% 92% 90% --
ファンド数 318本 288本 234本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月23日 0円
2021年02月22日 0円
2020年08月24日 0円
2020年02月25日 0円
2019年08月22日 0円
2019年02月22日 0円
2018年08月22日 0円
2018年02月22日 0円
2017年08月22日 0円
2017年02月22日 0円
2016年08月22日 0円
2016年02月22日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-08-27
償還日:2023-08-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0