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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国コア・バランス・ファンド(H有 毎月分配) 『愛称 : USヒーロー』
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,083
105(1.03
64百万円 バランス 2(やや低い)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
793151582015082704

ファンドの特色

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT(不動産投資信託証券)等に実質的に分散投資する。市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。資産配分については、ニューバーガー・バーマン株式会社からの投資助言を受ける。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.14% 1.25% 3.33% --
カテゴリー 12.14% 4.65% 6.18% --
+/- カテゴリー -7.00% -3.40% -2.85% --
順位 226位 217位 159位 --
%ランク 85% 97% 92% --
ファンド数 267本 224本 173本 --
標準偏差 16.62 10.83 8.73 --
カテゴリー 15.05 11.61 9.92 --
+/- カテゴリー +1.57 -0.78 -1.19 --
順位 186位 90位 42位 --
%ランク 70% 41% 25% --
ファンド数 267本 224本 173本 --
シャープレシオ 0.31 0.12 0.38 --
カテゴリー 0.85 0.40 0.62 --
+/- カテゴリー -0.54 -0.28 -0.24 --
順位 226位 218位 157位 --
%ランク 85% 98% 91% --
ファンド数 267本 224本 173本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月22日 20円
2021年01月22日 20円
2020年12月22日 20円
2020年11月24日 20円
2020年10月22日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月24日 20円
2020年07月22日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月22日 20円
2020年04月22日 20円
2020年03月23日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- 平均的
5年 -- やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-08-27
償還日:2023-08-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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