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ダイワ 新G･ハイブリッド証券F(H無)
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,765円 |  15円（0.15％） |
814百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043131582015081902
ファンドの特色
主要投資対象は､CoCo債(特定の条件下において強制的に投資家が損失を負担する条項が付帯されたハイブリッド証券)を含む､世界の金融機関が発行するハイブリッド証券｡G-SIFIsに指定された金融機関が発行する銘柄を中心に､利回り水準や信用力等を考慮してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.73% | 5.38% | 6.94% | -- |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% | 3.35% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.98% | +1.14% | +3.59% | -- |
| 順位 | 15位 | 29位 | 6位 | -- |
| %ランク | 8% | 15% | 4% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | -- |
| 標準偏差 | 5.00 | 10.98 | 9.88 | -- |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 | 6.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +4.79 | +3.22 | -- |
| 順位 | 156位 | 176位 | 156位 | -- |
| %ランク | 75% | 88% | 88% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | -- |
| シャープレシオ | 2.35 | 0.49 | 0.70 | -- |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 | 0.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.33 | -0.37 | +0.12 | -- |
| 順位 | 8位 | 155位 | 72位 | -- |
| %ランク | 4% | 78% | 41% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月18日 | 255円 |
| 2021年02月18日 | 170円 |
| 2020年08月18日 | 140円 |
| 2020年02月18日 | 200円 |
| 2019年08月19日 | 155円 |
| 2019年02月18日 | 170円 |
| 2018年08月20日 | 155円 |
| 2018年02月19日 | 180円 |
| 2017年08月18日 | 140円 |
| 2017年02月20日 | 220円 |
| 2016年08月18日 | 175円 |
| 2016年02月18日 | 125円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-08-19
償還日：2023-08-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
