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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 新G・ハイブリッド証券F(H無) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,508
47(0.5
836百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年03月02日     評価基準日 2021年01月31日  
043131582015081902

ファンドの特色

主要投資対象は、CoCo債(特定の条件下において強制的に投資家が損失を負担する条項が付帯されたハイブリッド証券)を含む、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券。G-SIFIsに指定された金融機関が発行する銘柄を中心に、利回り水準や信用力等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.65% 0.97% 2.85% --
カテゴリー 3.27% 1.88% 1.26% --
+/- カテゴリー -2.62% -0.91% +1.59% --
順位 182位 170位 25位 --
%ランク 85% 84% 15% --
ファンド数 215本 203本 177本 --
標準偏差 17.31 11.64 11.56 --
カテゴリー 8.37 6.81 7.84 --
+/- カテゴリー +8.94 +4.83 +3.72 --
順位 196位 181位 157位 --
%ランク 92% 90% 89% --
ファンド数 215本 203本 177本 --
シャープレシオ 0.04 0.08 0.25 --
カテゴリー 0.65 0.41 0.15 --
+/- カテゴリー -0.61 -0.33 +0.10 --
順位 184位 172位 40位 --
%ランク 86% 85% 23% --
ファンド数 215本 203本 177本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月18日 170円
2020年08月18日 140円
2020年02月18日 200円
2019年08月19日 155円
2019年02月18日 170円
2018年08月20日 155円
2018年02月19日 180円
2017年08月18日 140円
2017年02月20日 220円
2016年08月18日 175円
2016年02月18日 125円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-08-19
償還日:2023-08-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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