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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 新G・ハイブリッド証券F(H有) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,062
20(0.2
3,257百万円 国際債券・グローバル・除く日本(H) 2(やや低い)
2021年09月28日     評価基準日 2021年08月31日  
043121582015081901

ファンドの特色

主要投資対象は、CoCo債(特定の条件下において強制的に投資家が損失を負担する条項が付帯されたハイブリッド証券)を含む、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券。G-SIFIsに指定された金融機関が発行する銘柄を中心に、利回り水準や信用力等を考慮してポートフォリオを構築。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.11% 4.83% 4.29% --
カテゴリー 0.46% 3.28% 1.09% --
+/- カテゴリー +6.65% +1.55% +3.20% --
順位 2位 5位 1位 --
%ランク 4% 10% 3% --
ファンド数 57本 55本 38本 --
標準偏差 3.67 10.02 8.27 --
カテゴリー 3.33 4.93 4.50 --
+/- カテゴリー +0.34 +5.09 +3.77 --
順位 26位 54位 37位 --
%ランク 46% 99% 98% --
ファンド数 57本 55本 38本 --
シャープレシオ 1.94 0.48 0.52 --
カテゴリー 0.16 0.71 0.22 --
+/- カテゴリー +1.78 -0.23 +0.30 --
順位 1位 47位 2位 --
%ランク 2% 86% 6% --
ファンド数 57本 55本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月18日 300円
2021年02月18日 185円
2020年08月18日 150円
2020年02月18日 210円
2019年08月19日 205円
2019年02月18日 175円
2018年08月20日 165円
2018年02月19日 190円
2017年08月18日 215円
2017年02月20日 200円
2016年08月18日 230円
2016年02月18日 130円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-08-19
償還日:2023-08-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0