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米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)
『愛称 ： アメリカン･エンジェル』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,950円 |  89円（0.75％） |
324百万円 | 国際株式・北米（H） | 4（やや高い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
473191572015070601
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.73% | 7.78% | 12.12% | -- |
| カテゴリー | 33.55% | 9.33% | 11.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.82% | -1.55% | +0.81% | -- |
| 順位 | 35位 | 31位 | 19位 | -- |
| %ランク | 47% | 50% | 53% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 62本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 37.66 | 25.56 | 20.85 | -- |
| カテゴリー | 29.58 | 23.13 | 19.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.08 | +2.43 | +0.88 | -- |
| 順位 | 61位 | 45位 | 26位 | -- |
| %ランク | 82% | 73% | 73% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 62本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 0.82 | 0.30 | 0.58 | -- |
| カテゴリー | 1.38 | 0.48 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.18 | -0.12 | -- |
| 順位 | 54位 | 40位 | 22位 | -- |
| %ランク | 72% | 65% | 62% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 62本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月18日 | 80円 |
| 2020年06月18日 | 0円 |
| 2019年12月18日 | 410円 |
| 2019年06月18日 | 80円 |
| 2018年12月18日 | 0円 |
| 2018年06月18日 | 300円 |
| 2017年12月18日 | 690円 |
| 2017年06月19日 | 530円 |
| 2016年12月19日 | 770円 |
| 2016年06月20日 | 0円 |
| 2015年12月18日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | -- | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-07-06
償還日：2025-06-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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