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豪州インフラ関連好配当資産F(毎月)
『愛称 ： インフラ･DE･豪(GO)毎月』
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,310円 |  90円（1.07％） |
10,238百万円 | 成長 | 4（やや高い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
473121562015063005
ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等｡主に不動産やインフラ関連施設(電気･ガス･その他エネルギー設備､有料道路､港湾､空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有･運営する企業の株式および不動産投資信託に投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -11.33% | -1.40% | 2.50% | -- |
| カテゴリー | -0.58% | 1.73% | 4.41% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.75% | -3.13% | -1.91% | -- |
| 順位 | 94位 | 90位 | 50位 | -- |
| %ランク | 84% | 88% | 80% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 103本 | 63本 | -- |
| 標準偏差 | 45.18 | 26.90 | 22.36 | -- |
| カテゴリー | 26.48 | 18.23 | 16.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +18.70 | +8.67 | +6.25 | -- |
| 順位 | 109位 | 95位 | 56位 | -- |
| %ランク | 97% | 93% | 89% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 103本 | 63本 | -- |
| シャープレシオ | -0.25 | -0.05 | 0.11 | -- |
| カテゴリー | 0.04 | 0.12 | 0.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.17 | -0.20 | -- |
| 順位 | 83位 | 89位 | 50位 | -- |
| %ランク | 74% | 87% | 80% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 103本 | 63本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月15日 | 50円 |
| 2021年01月13日 | 50円 |
| 2020年12月14日 | 50円 |
| 2020年11月13日 | 50円 |
| 2020年10月13日 | 50円 |
| 2020年09月14日 | 50円 |
| 2020年08月13日 | 50円 |
| 2020年07月13日 | 50円 |
| 2020年06月15日 | 50円 |
| 2020年05月13日 | 50円 |
| 2020年04月13日 | 50円 |
| 2020年03月13日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-06-30
償還日：2025-11-13
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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