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投資信託閲覧ランキング(前日)
豪州インフラ関連好配当資産F(毎月) 『愛称 : インフラ・DE・豪(GO)毎月』
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,040
6(0.07
9,076百万円 成長 5(高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
473121562015063005

ファンドの特色

主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 25.90% 3.90% 4.26% --
カテゴリー 25.24% 7.05% 8.10% --
+/- カテゴリー +0.66% -3.15% -3.84% --
順位 50位 83位 64位 --
%ランク 47% 84% 92% --
ファンド数 107本 99本 70本 --
標準偏差 17.58 26.94 21.86 --
カテゴリー 12.86 18.17 15.24 --
+/- カテゴリー +4.72 +8.77 +6.62 --
順位 89位 93位 64位 --
%ランク 84% 94% 92% --
ファンド数 107本 99本 70本 --
シャープレシオ 1.47 0.15 0.20 --
カテゴリー 2.05 0.43 0.59 --
+/- カテゴリー -0.58 -0.28 -0.39 --
順位 94位 84位 64位 --
%ランク 88% 85% 92% --
ファンド数 107本 99本 70本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月13日 50円
2021年08月13日 50円
2021年07月13日 50円
2021年06月14日 50円
2021年05月13日 50円
2021年04月13日 50円
2021年03月15日 50円
2021年02月15日 50円
2021年01月13日 50円
2020年12月14日 50円
2020年11月13日 50円
2020年10月13日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-06-30
償還日:2025-11-13

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0