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投資信託閲覧ランキング(前日)
豪州インフラ関連好配当資産F(毎月) 『愛称 : インフラ・DE・豪(GO)毎月』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,310
90(1.07
10,238百万円 成長 4(やや高い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
473121562015063005

ファンドの特色

主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -11.33% -1.40% 2.50% --
カテゴリー -0.58% 1.73% 4.41% --
+/- カテゴリー -10.75% -3.13% -1.91% --
順位 94位 90位 50位 --
%ランク 84% 88% 80% --
ファンド数 113本 103本 63本 --
標準偏差 45.18 26.90 22.36 --
カテゴリー 26.48 18.23 16.11 --
+/- カテゴリー +18.70 +8.67 +6.25 --
順位 109位 95位 56位 --
%ランク 97% 93% 89% --
ファンド数 113本 103本 63本 --
シャープレシオ -0.25 -0.05 0.11 --
カテゴリー 0.04 0.12 0.31 --
+/- カテゴリー -0.29 -0.17 -0.20 --
順位 83位 89位 50位 --
%ランク 74% 87% 80% --
ファンド数 113本 103本 63本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月15日 50円
2021年01月13日 50円
2020年12月14日 50円
2020年11月13日 50円
2020年10月13日 50円
2020年09月14日 50円
2020年08月13日 50円
2020年07月13日 50円
2020年06月15日 50円
2020年05月13日 50円
2020年04月13日 50円
2020年03月13日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-06-30
償還日:2025-11-13

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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