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ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い30銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 37.06% | 11.49% | 15.70% | -- |
カテゴリー | 37.45% | 8.32% | 12.77% | -- |
+/- カテゴリー | -0.39% | +3.17% | +2.93% | -- |
順位 | 131位 | 22位 | 10位 | -- |
%ランク | 65% | 12% | 7% | -- |
ファンド数 | 203本 | 194本 | 162本 | -- |
標準偏差 | 18.06 | 17.61 | 15.20 | -- |
カテゴリー | 19.49 | 18.58 | 16.35 | -- |
+/- カテゴリー | -1.43 | -0.97 | -1.15 | -- |
順位 | 58位 | 35位 | 26位 | -- |
%ランク | 29% | 19% | 17% | -- |
ファンド数 | 203本 | 194本 | 162本 | -- |
シャープレシオ | 2.05 | 0.65 | 1.03 | -- |
カテゴリー | 1.95 | 0.45 | 0.78 | -- |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.20 | +0.25 | -- |
順位 | 55位 | 5位 | 4位 | -- |
%ランク | 28% | 3% | 3% | -- |
ファンド数 | 203本 | 194本 | 162本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年12月15日 | 0円 |
2020年06月15日 | 0円 |
2019年12月16日 | 0円 |
2019年06月17日 | 0円 |
2018年12月17日 | 0円 |
2018年06月15日 | 0円 |
2017年12月15日 | 0円 |
2017年06月15日 | 80円 |
2016年12月15日 | 0円 |
2016年06月15日 | 0円 |
2015年12月15日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | -- | 小さい |
5年 | ★★★★★ | -- | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-06-17
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 4.4% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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