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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジア・オセアニア公益インフラ債券F(年2回) ★★★
投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,593
15(0.14
832百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2021年03月08日     評価基準日 2021年02月28日  
833121562015061603

ファンドの特色

主として、日本を除くアジア・オセアニア地域の政府、政府機関、企業および国際機関等が発行する現地通貨建てもしくは米ドル建ての公益およびインフラ債券に投資を行う。マクロ経済分析および金利分析に加え、個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.15% 2.08% 2.66% --
カテゴリー -1.75% -0.15% 3.69% --
+/- カテゴリー +1.60% +2.23% -1.03% --
順位 49位 55位 90位 --
%ランク 34% 39% 67% --
ファンド数 147本 142本 135本 --
標準偏差 9.99 7.36 7.60 --
カテゴリー 22.87 16.05 13.98 --
+/- カテゴリー -12.88 -8.69 -6.38 --
順位 6位 5位 7位 --
%ランク 5% 4% 6% --
ファンド数 147本 142本 135本 --
シャープレシオ -0.02 0.28 0.35 --
カテゴリー -0.09 0.03 0.28 --
+/- カテゴリー +0.07 +0.25 +0.07 --
順位 49位 23位 47位 --
%ランク 34% 17% 35% --
ファンド数 147本 142本 135本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月20日 0円
2020年05月20日 0円
2019年11月20日 0円
2019年05月20日 0円
2018年11月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年11月20日 0円
2017年05月22日 0円
2016年11月21日 0円
2016年05月20日 0円
2015年11月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ -- 小さい
5年 ★★★ -- 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-06-16
償還日:2025-05-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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