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アジア･オセアニア公益インフラ債券F(毎月)
★★★
投信会社名：イーストスプリング･インベストメンツ
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,463円 |  19円（0.23％） |
212百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 2（やや低い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
833111562015061602
ファンドの特色
主として､日本を除くアジア･オセアニア地域の政府､政府機関､企業および国際機関等が発行する現地通貨建てもしくは米ドル建ての公益およびインフラ債券に投資を行う｡マクロ経済分析および金利分析に加え､個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により､ポートフォリオを構築する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.90% | 0.81% | 1.34% | -- |
| カテゴリー | -3.25% | -1.27% | 2.97% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.35% | +2.08% | -1.63% | -- |
| 順位 | 40位 | 50位 | 101位 | -- |
| %ランク | 27% | 35% | 74% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
| 標準偏差 | 9.90 | 7.50 | 7.93 | -- |
| カテゴリー | 23.02 | 16.21 | 14.15 | -- |
| +/- カテゴリー | -13.12 | -8.71 | -6.22 | -- |
| 順位 | 5位 | 3位 | 7位 | -- |
| %ランク | 4% | 3% | 6% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
| シャープレシオ | -0.09 | 0.11 | 0.17 | -- |
| カテゴリー | -0.15 | -0.05 | 0.21 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.16 | -0.04 | -- |
| 順位 | 68位 | 45位 | 90位 | -- |
| %ランク | 46% | 32% | 66% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 30円 |
| 2021年01月20日 | 30円 |
| 2020年12月21日 | 30円 |
| 2020年11月20日 | 30円 |
| 2020年10月20日 | 30円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
| 2020年08月20日 | 30円 |
| 2020年07月20日 | 30円 |
| 2020年06月22日 | 30円 |
| 2020年05月20日 | 30円 |
| 2020年04月20日 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-06-16
償還日：2025-05-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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