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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/ミレーアセット・G好配当株F ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,760
79(0.67
2,677百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
043141552015052204

ファンドの特色

主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。配当成長、配当性向、キャッシュフロー、財務状況、株価バリュエーション等を分析して選定した投資対象銘柄の中から、時価総額、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.12% 5.85% 9.32% --
カテゴリー 25.16% 7.74% 10.65% --
+/- カテゴリー -10.04% -1.89% -1.33% --
順位 141位 111位 87位 --
%ランク 81% 71% 71% --
ファンド数 176本 157本 123本 --
標準偏差 20.64 17.35 15.50 --
カテゴリー 27.83 21.81 19.51 --
+/- カテゴリー -7.19 -4.46 -4.01 --
順位 13位 13位 10位 --
%ランク 8% 9% 9% --
ファンド数 176本 157本 123本 --
シャープレシオ 0.73 0.34 0.60 --
カテゴリー 0.96 0.40 0.59 --
+/- カテゴリー -0.23 -0.06 +0.01 --
順位 128位 106位 76位 --
%ランク 73% 68% 62% --
ファンド数 176本 157本 123本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月24日 130円
2020年05月21日 0円
2019年11月21日 150円
2019年05月21日 100円
2018年11月21日 30円
2018年05月21日 0円
2017年11月21日 100円
2017年05月22日 90円
2016年11月21日 50円
2016年05月23日 0円
2015年11月24日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ -- 小さい
5年 ★★★ -- 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-05-22
償還日:2025-05-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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