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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/ミレーアセット・G好配当株F ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,155
20(0.16
2,374百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
043141552015052204

ファンドの特色

主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。配当成長、配当性向、キャッシュフロー、財務状況、株価バリュエーション等を分析して選定した投資対象銘柄の中から、時価総額、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.69% 9.89% 12.46% --
カテゴリー 32.96% 12.18% 13.54% --
+/- カテゴリー -6.27% -2.29% -1.08% --
順位 154位 112位 88位 --
%ランク 86% 70% 68% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
標準偏差 14.35 17.16 14.78 --
カテゴリー 15.77 21.18 18.01 --
+/- カテゴリー -1.42 -4.02 -3.23 --
順位 126位 11位 6位 --
%ランク 70% 7% 5% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
シャープレシオ 1.86 0.58 0.84 --
カテゴリー 2.23 0.62 0.81 --
+/- カテゴリー -0.37 -0.04 +0.03 --
順位 133位 105位 81位 --
%ランク 74% 66% 63% --
ファンド数 181本 160本 130本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年05月21日 1,200円
2020年11月24日 130円
2020年05月21日 0円
2019年11月21日 150円
2019年05月21日 100円
2018年11月21日 30円
2018年05月21日 0円
2017年11月21日 100円
2017年05月22日 90円
2016年11月21日 50円
2016年05月23日 0円
2015年11月24日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-05-22
償還日:2025-05-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0