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ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 23.40% | 4.17% | 7.95% | -- |
カテゴリー | 27.05% | 3.83% | 9.86% | -- |
+/- カテゴリー | -3.65% | +0.34% | -1.91% | -- |
順位 | 298位 | 135位 | 247位 | -- |
%ランク | 83% | 41% | 84% | -- |
ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | -- |
標準偏差 | 21.29 | 20.83 | 20.49 | -- |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 | 17.79 | -- |
+/- カテゴリー | -0.06 | +1.09 | +2.70 | -- |
順位 | 275位 | 265位 | 232位 | -- |
%ランク | 77% | 79% | 79% | -- |
ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | -- |
シャープレシオ | 1.10 | 0.20 | 0.39 | -- |
カテゴリー | 1.36 | 0.20 | 0.57 | -- |
+/- カテゴリー | -0.26 | 0.00 | -0.18 | -- |
順位 | 290位 | 226位 | 269位 | -- |
%ランク | 81% | 68% | 91% | -- |
ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年03月23日 | 0円 |
2019年03月25日 | 0円 |
2018年03月23日 | 0円 |
2017年03月23日 | 0円 |
2016年03月23日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | -- | やや大きい |
5年 | ★ | -- | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-05-18
償還日:2026-03-23
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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