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ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.46% | 1.26% | 5.76% | -- |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% | 6.84% | -- |
+/- カテゴリー | -1.43% | +0.32% | -1.08% | -- |
順位 | 249位 | 197位 | 223位 | -- |
%ランク | 70% | 59% | 75% | -- |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | -- |
標準偏差 | 24.03 | 18.70 | 16.87 | -- |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 | 18.34 | -- |
+/- カテゴリー | -0.32 | -1.12 | -1.47 | -- |
順位 | 271位 | 227位 | 189位 | -- |
%ランク | 76% | 68% | 64% | -- |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | -- |
シャープレシオ | 0.39 | 0.07 | 0.34 | -- |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 | 0.38 | -- |
+/- カテゴリー | -0.08 | +0.01 | -0.04 | -- |
順位 | 270位 | 211位 | 218位 | -- |
%ランク | 76% | 63% | 74% | -- |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年03月23日 | 0円 |
2019年03月25日 | 0円 |
2018年03月23日 | 60円 |
2017年03月23日 | 0円 |
2016年03月23日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-05-18
償還日:2026-03-23
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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