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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,255
20(0.16
902百万円 国際REIT・特定地域(F) 3(平均的)
2021年09月28日     評価基準日 2021年08月31日  
043151552015050701

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジアおよびオセアニア地域の不動産投資信託証券の受益証券および不動産投資法人の投資証券(リート)。個別銘柄のバリュエーションや国・地域およびセクターの分散等を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.70% 8.64% 8.77% --
カテゴリー 31.27% 6.50% 6.02% --
+/- カテゴリー -13.57% +2.14% +2.75% --
順位 88位 28位 13位 --
%ランク 84% 28% 15% --
ファンド数 106本 103本 89本 --
標準偏差 11.95 19.45 15.68 --
カテゴリー 15.39 22.58 18.79 --
+/- カテゴリー -3.44 -3.13 -3.11 --
順位 23位 43位 29位 --
%ランク 22% 42% 33% --
ファンド数 106本 103本 89本 --
シャープレシオ 1.48 0.44 0.56 --
カテゴリー 2.08 0.32 0.35 --
+/- カテゴリー -0.60 +0.12 +0.21 --
順位 89位 25位 12位 --
%ランク 84% 25% 14% --
ファンド数 106本 103本 89本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月14日 20円
2021年08月16日 20円
2021年07月14日 20円
2021年06月14日 20円
2021年05月14日 20円
2021年04月14日 20円
2021年03月15日 20円
2021年02月15日 20円
2021年01月14日 20円
2020年12月14日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月14日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★ 高い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-05-07
償還日:2025-03-14

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0