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アセアンワールドファンド
★★
投信会社名：キャピタル アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,480円 |  31円（0.29％） |
212百万円 | 国際株式・エマージング・複数国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
9A3111542015042804
ファンドの特色
主要投資対象は、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナム、タイなどのアセアン加盟諸国の株式および関連企業の株式等。実質的な運用にあたっては、現地の経済・市場に精通したサンタルシア・アセットマネジメント社の投資助言を活用する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.85% | 3.33% | 5.36% | -- |
| カテゴリー | 23.95% | 7.03% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +16.90% | -3.70% | -3.00% | -- |
| 順位 | 8位 | 132位 | 105位 | -- |
| %ランク | 5% | 80% | 81% | -- |
| ファンド数 | 174本 | 165本 | 130本 | -- |
| 標準偏差 | 18.64 | 23.42 | 19.24 | -- |
| カテゴリー | 16.12 | 22.43 | 18.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.52 | +0.99 | +0.60 | -- |
| 順位 | 153位 | 132位 | 96位 | -- |
| %ランク | 88% | 80% | 74% | -- |
| ファンド数 | 174本 | 165本 | 130本 | -- |
| シャープレシオ | 2.19 | 0.14 | 0.28 | -- |
| カテゴリー | 1.55 | 0.32 | 0.45 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.64 | -0.18 | -0.17 | -- |
| 順位 | 17位 | 140位 | 106位 | -- |
| %ランク | 10% | 85% | 82% | -- |
| ファンド数 | 174本 | 165本 | 130本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月20日 | 0円 |
| 2021年04月20日 | 0円 |
| 2021年01月20日 | 0円 |
| 2020年10月20日 | 0円 |
| 2020年07月20日 | 0円 |
| 2020年04月20日 | 0円 |
| 2020年01月20日 | 0円 |
| 2019年10月21日 | 0円 |
| 2019年07月22日 | 0円 |
| 2019年04月22日 | 0円 |
| 2019年01月21日 | 0円 |
| 2018年10月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-04-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
