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アセアンワールドファンド
★★
投信会社名：キャピタル アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,703円 |  108円（1.13％） |
256百万円 | 国際株式・エマージング・複数国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年03月02日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
9A3111542015042804
ファンドの特色
主要投資対象は、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナム、タイなどのアセアン加盟諸国の株式および関連企業の株式等。実質的な運用にあたっては、現地の経済・市場に精通したサンタルシア・アセットマネジメント社の投資助言を活用する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.98% | -7.18% | 2.70% | -- |
| カテゴリー | 15.36% | 0.70% | 8.08% | -- |
| +/- カテゴリー | -19.34% | -7.88% | -5.38% | -- |
| 順位 | 159位 | 158位 | 107位 | -- |
| %ランク | 88% | 94% | 83% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 169本 | 129本 | -- |
| 標準偏差 | 35.06 | 22.62 | 18.72 | -- |
| カテゴリー | 30.47 | 22.71 | 19.35 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.59 | -0.09 | -0.63 | -- |
| 順位 | 151位 | 100位 | 54位 | -- |
| %ランク | 84% | 60% | 42% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 169本 | 129本 | -- |
| シャープレシオ | -0.11 | -0.32 | 0.14 | -- |
| カテゴリー | 0.56 | 0.04 | 0.42 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.67 | -0.36 | -0.28 | -- |
| 順位 | 159位 | 159位 | 107位 | -- |
| %ランク | 88% | 95% | 83% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 169本 | 129本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月20日 | 0円 |
| 2020年10月20日 | 0円 |
| 2020年07月20日 | 0円 |
| 2020年04月20日 | 0円 |
| 2020年01月20日 | 0円 |
| 2019年10月21日 | 0円 |
| 2019年07月22日 | 0円 |
| 2019年04月22日 | 0円 |
| 2019年01月21日 | 0円 |
| 2018年10月22日 | 0円 |
| 2018年07月20日 | 0円 |
| 2018年04月20日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-04-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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