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日興ピムコ･Hインカム･S毎(ルピア)
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,023円 |  19円（0.21％） |
268百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 3（平均的） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023111542015041601
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券｡日本の国債および高格付公社債にも投資を行う｡組入債券の利息などの収益を原資として､インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡米ドル売り/インドネシアルピア買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.43% | 11.19% | 8.42% | -- |
| カテゴリー | 14.91% | 4.81% | 4.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.48% | +6.38% | +3.82% | -- |
| 順位 | 92位 | 18位 | 27位 | -- |
| %ランク | 43% | 9% | 14% | -- |
| ファンド数 | 215本 | 206本 | 202本 | -- |
| 標準偏差 | 8.78 | 19.56 | 15.90 | -- |
| カテゴリー | 10.21 | 16.88 | 14.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.43 | +2.68 | +1.02 | -- |
| 順位 | 109位 | 123位 | 117位 | -- |
| %ランク | 51% | 60% | 58% | -- |
| ファンド数 | 215本 | 206本 | 202本 | -- |
| シャープレシオ | 1.64 | 0.57 | 0.53 | -- |
| カテゴリー | 1.66 | 0.32 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.25 | +0.16 | -- |
| 順位 | 106位 | 19位 | 62位 | -- |
| %ランク | 50% | 10% | 31% | -- |
| ファンド数 | 215本 | 206本 | 202本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月15日 | 50円 |
| 2021年08月16日 | 50円 |
| 2021年07月15日 | 50円 |
| 2021年06月15日 | 50円 |
| 2021年05月17日 | 50円 |
| 2021年04月15日 | 50円 |
| 2021年03月15日 | 50円 |
| 2021年02月15日 | 50円 |
| 2021年01月15日 | 50円 |
| 2020年12月15日 | 50円 |
| 2020年11月16日 | 50円 |
| 2020年10月15日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-04-16
償還日：2024-01-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
