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投資信託閲覧ランキング(前日)
イーストS・インド公益インフラ債券F(年2回) ★★★★
投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,591
78(0.68
11,398百万円 国際債券・ハイイールド債(F) 2(やや低い)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
833111542015041001

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.69% 2.82% 4.83% --
カテゴリー 1.83% 0.64% 4.86% --
+/- カテゴリー +3.86% +2.18% -0.03% --
順位 62位 104位 122位 --
%ランク 28% 49% 58% --
ファンド数 223本 215本 211本 --
標準偏差 8.04 8.06 9.04 --
カテゴリー 25.29 17.54 15.52 --
+/- カテゴリー -17.25 -9.48 -6.48 --
順位 2位 3位 11位 --
%ランク 1% 2% 6% --
ファンド数 223本 215本 211本 --
シャープレシオ 0.71 0.35 0.53 --
カテゴリー 0.11 0.11 0.35 --
+/- カテゴリー +0.60 +0.24 +0.18 --
順位 13位 41位 34位 --
%ランク 6% 20% 17% --
ファンド数 223本 215本 211本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月12日 0円
2020年07月10日 0円
2020年01月10日 0円
2019年07月10日 0円
2019年01月10日 0円
2018年07月10日 0円
2018年01月10日 0円
2017年07月10日 0円
2017年01月10日 0円
2016年07月11日 0円
2016年01月12日 0円
2015年07月10日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ -- 小さい
5年 ★★★★ -- 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-04-10
償還日:2025-01-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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