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ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている株式等(「インカム・エクイティ」)。ファンドにおけるインカム・エクイティとは、相対的に好利回りが期待できる5つの資産(好配当株式・リート・優先株式/優先リート・MLP・BDC)。5つの資産への投資比率は投資環境に応じて変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 50.31% | 10.94% | 6.74% | -- |
カテゴリー | 63.95% | 12.78% | 10.79% | -- |
+/- カテゴリー | -13.64% | -1.84% | -4.05% | -- |
順位 | 166位 | 123位 | 104位 | -- |
%ランク | 73% | 67% | 76% | -- |
ファンド数 | 230本 | 184本 | 137本 | -- |
標準偏差 | 15.15 | 18.27 | 15.86 | -- |
カテゴリー | 19.93 | 23.85 | 21.21 | -- |
+/- カテゴリー | -4.78 | -5.58 | -5.35 | -- |
順位 | 48位 | 29位 | 14位 | -- |
%ランク | 21% | 16% | 11% | -- |
ファンド数 | 230本 | 184本 | 137本 | -- |
シャープレシオ | 3.32 | 0.60 | 0.43 | -- |
カテゴリー | 3.38 | 0.62 | 0.60 | -- |
+/- カテゴリー | -0.06 | -0.02 | -0.17 | -- |
順位 | 119位 | 105位 | 93位 | -- |
%ランク | 52% | 58% | 68% | -- |
ファンド数 | 230本 | 184本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年04月14日 | 25円 |
2021年03月15日 | 25円 |
2021年02月15日 | 25円 |
2021年01月14日 | 25円 |
2020年12月14日 | 25円 |
2020年11月16日 | 25円 |
2020年10月14日 | 25円 |
2020年09月14日 | 25円 |
2020年08月14日 | 25円 |
2020年07月14日 | 25円 |
2020年06月15日 | 25円 |
2020年05月14日 | 25円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-03-20
償還日:2023-02-14
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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