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東京海上･日本債券(野村SMA･EW)
★★★★
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,563円 |  36円（0.34％） |
35,116百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
493111532015031211
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として日本の債券に投資を行い､ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う｡ポートフォリオは､イールド選択(金利選択)､スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する｡ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.01% | 0.04% | 0.06% | -- |
| カテゴリー | -2.79% | -0.03% | -0.05% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.22% | +0.07% | +0.11% | -- |
| 順位 | 43位 | 29位 | 24位 | -- |
| %ランク | 35% | 25% | 25% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 117本 | 98本 | -- |
| 標準偏差 | 2.02 | 2.01 | 1.98 | -- |
| カテゴリー | 2.03 | 1.91 | 1.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.10 | +0.13 | -- |
| 順位 | 86位 | 85位 | 74位 | -- |
| %ランク | 69% | 73% | 76% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 117本 | 98本 | -- |
| シャープレシオ | -1.49 | 0.02 | 0.03 | -- |
| カテゴリー | -1.42 | -0.04 | -0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.06 | +0.09 | -- |
| 順位 | 42位 | 29位 | 24位 | -- |
| %ランク | 34% | 25% | 25% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 117本 | 98本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月07日 | 0円 |
| 2019年12月06日 | 0円 |
| 2018年12月06日 | 0円 |
| 2017年12月06日 | 0円 |
| 2016年12月06日 | 0円 |
| 2015年12月07日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | -- | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-03-12
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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