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東京海上･日本債券(野村SMA･EW)
★★★
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,344円 |  7円（0.07％） |
41,103百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
493111532015031211
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として日本の債券に投資を行い､ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う｡ポートフォリオは､イールド選択(金利選択)､スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する｡ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.13% | -1.47% | -0.21% | -- |
| カテゴリー | -2.76% | -1.29% | -0.19% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37% | -0.18% | -0.02% | -- |
| 順位 | 101位 | 69位 | 58位 | -- |
| %ランク | 83% | 61% | 55% | -- |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | -- |
| 標準偏差 | 1.45 | 2.02 | 1.80 | -- |
| カテゴリー | 1.46 | 1.95 | 1.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.07 | +0.07 | -- |
| 順位 | 97位 | 89位 | 81位 | -- |
| %ランク | 79% | 79% | 76% | -- |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | -- |
| シャープレシオ | -2.15 | -0.73 | -0.12 | -- |
| カテゴリー | -1.95 | -0.67 | -0.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -0.06 | +0.01 | -- |
| 順位 | 93位 | 62位 | 53位 | -- |
| %ランク | 76% | 55% | 50% | -- |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年12月06日 | 0円 |
| 2020年12月07日 | 0円 |
| 2019年12月06日 | 0円 |
| 2018年12月06日 | 0円 |
| 2017年12月06日 | 0円 |
| 2016年12月06日 | 0円 |
| 2015年12月07日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-03-12
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
