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東京海上･日本債券(野村SMA･EW)
★★★★
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,585円 |  15円（0.14％） |
35,707百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年04月14日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
493111532015031211
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として日本の債券に投資を行い､ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う｡ポートフォリオは､イールド選択(金利選択)､スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する｡ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.76% | 0.19% | 0.02% | -- |
| カテゴリー | -0.43% | 0.15% | -0.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33% | +0.04% | +0.08% | -- |
| 順位 | 49位 | 37位 | 29位 | -- |
| %ランク | 39% | 32% | 30% | -- |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 99本 | -- |
| 標準偏差 | 1.48 | 2.04 | 1.97 | -- |
| カテゴリー | 1.47 | 1.95 | 1.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.09 | +0.13 | -- |
| 順位 | 38位 | 84位 | 75位 | -- |
| %ランク | 30% | 72% | 76% | -- |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 99本 | -- |
| シャープレシオ | -0.52 | 0.09 | 0.01 | -- |
| カテゴリー | -0.26 | 0.05 | -0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.04 | +0.07 | -- |
| 順位 | 45位 | 41位 | 29位 | -- |
| %ランク | 36% | 35% | 30% | -- |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 99本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月07日 | 0円 |
| 2019年12月06日 | 0円 |
| 2018年12月06日 | 0円 |
| 2017年12月06日 | 0円 |
| 2016年12月06日 | 0円 |
| 2015年12月07日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-03-12
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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