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ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,597円 |  325円（2.04％） |
306百万円 | 国際株式・北米（F） | 4（やや高い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043121532015030601
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.87% | 7.07% | 12.46% | -- |
| カテゴリー | 14.31% | 6.00% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.56% | +1.07% | +3.43% | -- |
| 順位 | 95位 | 80位 | 43位 | -- |
| %ランク | 43% | 44% | 33% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| 標準偏差 | 30.99 | 22.74 | 20.47 | -- |
| カテゴリー | 31.49 | 23.88 | 21.29 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -1.14 | -0.82 | -- |
| 順位 | 144位 | 116位 | 80位 | -- |
| %ランク | 64% | 63% | 62% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| シャープレシオ | 0.48 | 0.31 | 0.61 | -- |
| カテゴリー | 0.58 | 0.32 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.01 | +0.10 | -- |
| 順位 | 105位 | 85位 | 60位 | -- |
| %ランク | 47% | 46% | 46% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月30日 | 0円 |
| 2019年11月28日 | 0円 |
| 2018年11月28日 | 0円 |
| 2017年11月28日 | 0円 |
| 2016年11月28日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-03-06
償還日：2025-11-28
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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