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ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 19,090円 |  43円（0.22％） |
429百万円 | 国際株式・北米（F） | 4（やや高い） |
| 2022年08月09日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
043121532015030601
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.61% | 16.49% | 11.69% | -- |
| カテゴリー | 6.21% | 14.39% | 10.95% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.60% | +2.10% | +0.74% | -- |
| 順位 | 152位 | 64位 | 75位 | -- |
| %ランク | 58% | 32% | 47% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| 標準偏差 | 14.14 | 21.09 | 19.50 | -- |
| カテゴリー | 20.67 | 23.20 | 21.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.53 | -2.11 | -1.89 | -- |
| 順位 | 54位 | 114位 | 82位 | -- |
| %ランク | 21% | 56% | 51% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| シャープレシオ | 0.26 | 0.78 | 0.60 | -- |
| カテゴリー | 0.48 | 0.69 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.22 | +0.09 | +0.03 | -- |
| 順位 | 140位 | 97位 | 78位 | -- |
| %ランク | 54% | 48% | 49% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年11月29日 | 0円 |
| 2020年11月30日 | 0円 |
| 2019年11月28日 | 0円 |
| 2018年11月28日 | 0円 |
| 2017年11月28日 | 0円 |
| 2016年11月28日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-03-06
償還日：2025-11-28
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
