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先進国投資適格債券ファンド(H有)
『愛称 ： マイワルツ』
★★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,153円 |  67円（0.73％） |
20,759百万円 | 国際債券・北米（H） | 2（やや低い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
473181532015030201
ファンドの特色
主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。運用は、BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションが行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.88% | 4.20% | 4.52% | -- |
| カテゴリー | 1.80% | 1.60% | 1.23% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.08% | +2.60% | +3.29% | -- |
| 順位 | 5位 | 4位 | 1位 | -- |
| %ランク | 8% | 7% | 3% | -- |
| ファンド数 | 67本 | 62本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 10.46 | 6.80 | 6.04 | -- |
| カテゴリー | 9.92 | 6.60 | 6.12 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.54 | +0.20 | -0.08 | -- |
| 順位 | 33位 | 29位 | 13位 | -- |
| %ランク | 50% | 47% | 35% | -- |
| ファンド数 | 67本 | 62本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 0.47 | 0.62 | 0.75 | -- |
| カテゴリー | 0.34 | 0.34 | 0.21 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.28 | +0.54 | -- |
| 順位 | 29位 | 21位 | 1位 | -- |
| %ランク | 44% | 34% | 3% | -- |
| ファンド数 | 67本 | 62本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 75円 |
| 2020年11月24日 | 65円 |
| 2020年08月24日 | 75円 |
| 2020年05月22日 | 55円 |
| 2020年02月25日 | 65円 |
| 2019年11月22日 | 50円 |
| 2019年08月22日 | 75円 |
| 2019年05月22日 | 80円 |
| 2019年02月22日 | 80円 |
| 2018年11月22日 | 70円 |
| 2018年08月22日 | 75円 |
| 2018年05月22日 | 70円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-03-02
償還日：2025-02-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
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