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投資信託閲覧ランキング(前日)
先進国投資適格債券ファンド(H有) 『愛称 : マイワルツ』 ★★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,153
67(0.73
20,759百万円 国際債券・北米(H) 2(やや低い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
473181532015030201

ファンドの特色

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。運用は、BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションが行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.88% 4.20% 4.52% --
カテゴリー 1.80% 1.60% 1.23% --
+/- カテゴリー +3.08% +2.60% +3.29% --
順位 5位 4位 1位 --
%ランク 8% 7% 3% --
ファンド数 67本 62本 38本 --
標準偏差 10.46 6.80 6.04 --
カテゴリー 9.92 6.60 6.12 --
+/- カテゴリー +0.54 +0.20 -0.08 --
順位 33位 29位 13位 --
%ランク 50% 47% 35% --
ファンド数 67本 62本 38本 --
シャープレシオ 0.47 0.62 0.75 --
カテゴリー 0.34 0.34 0.21 --
+/- カテゴリー +0.13 +0.28 +0.54 --
順位 29位 21位 1位 --
%ランク 44% 34% 3% --
ファンド数 67本 62本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月22日 75円
2020年11月24日 65円
2020年08月24日 75円
2020年05月22日 55円
2020年02月25日 65円
2019年11月22日 50円
2019年08月22日 75円
2019年05月22日 80円
2019年02月22日 80円
2018年11月22日 70円
2018年08月22日 75円
2018年05月22日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-03-02
償還日:2025-02-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.15%  
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