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投資信託閲覧ランキング(前日)
先進国投資適格債券ファンド(H有) 『愛称 : マイワルツ』 ★★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,189
6(0.07
21,837百万円 国際債券・北米(H) 2(やや低い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
473181532015030201

ファンドの特色

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.55% 5.27% 2.22% --
カテゴリー 1.86% 2.05% 0.52% --
+/- カテゴリー -0.31% +3.22% +1.70% --
順位 43位 2位 2位 --
%ランク 66% 4% 5% --
ファンド数 66本 63本 46本 --
標準偏差 3.90 6.81 5.83 --
カテゴリー 3.02 6.70 5.82 --
+/- カテゴリー +0.88 +0.11 +0.01 --
順位 49位 29位 20位 --
%ランク 75% 47% 44% --
ファンド数 66本 63本 46本 --
シャープレシオ 0.40 0.77 0.38 --
カテゴリー 0.91 0.39 0.10 --
+/- カテゴリー -0.51 +0.38 +0.28 --
順位 43位 8位 2位 --
%ランク 66% 13% 5% --
ファンド数 66本 63本 46本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月23日 115円
2021年05月24日 90円
2021年02月22日 75円
2020年11月24日 65円
2020年08月24日 75円
2020年05月22日 55円
2020年02月25日 65円
2019年11月22日 50円
2019年08月22日 75円
2019年05月22日 80円
2019年02月22日 80円
2018年11月22日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-03-02
償還日:2025-02-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.15%