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投資信託閲覧ランキング(前日)
日本株発掘ファンド
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,625
34(0.35
15,213百万円 国内小型グロース 4(やや高い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
0431A1522015022401

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.24% 2.62% 5.87% --
カテゴリー 7.33% 8.99% 13.72% --
+/- カテゴリー -6.09% -6.37% -7.85% --
順位 70位 73位 66位 --
%ランク 78% 88% 99% --
ファンド数 90本 83本 67本 --
標準偏差 12.33 20.14 18.09 --
カテゴリー 12.13 22.01 19.39 --
+/- カテゴリー +0.20 -1.87 -1.30 --
順位 45位 22位 21位 --
%ランク 50% 27% 32% --
ファンド数 90本 83本 67本 --
シャープレシオ 0.10 0.13 0.33 --
カテゴリー 0.61 0.40 0.70 --
+/- カテゴリー -0.51 -0.27 -0.37 --
順位 70位 74位 67位 --
%ランク 78% 90% 100% --
ファンド数 90本 83本 67本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年10月21日 30円
2021年07月21日 0円
2021年04月21日 20円
2021年01月21日 0円
2020年10月21日 30円
2020年07月21日 10円
2020年04月21日 50円
2020年01月21日 0円
2019年10月21日 20円
2019年07月22日 0円
2019年04月22日 60円
2019年01月21日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-02-24
償還日:2025-01-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0