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投資信託閲覧ランキング(前日)
イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月) ★★★
投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,948
3(0.03
28,881百万円 国際債券・ハイイールド債(F) 2(やや低い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
833111522015021001

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.19% 7.08% 4.37% --
カテゴリー 2.37% 2.82% 1.45% --
+/- カテゴリー +12.82% +4.26% +2.92% --
順位 28位 64位 70位 --
%ランク 15% 33% 38% --
ファンド数 197本 195本 189本 --
標準偏差 7.68 8.19 8.00 --
カテゴリー 13.14 17.43 15.57 --
+/- カテゴリー -5.46 -9.24 -7.57 --
順位 47位 4位 7位 --
%ランク 24% 3% 4% --
ファンド数 197本 195本 189本 --
シャープレシオ 1.98 0.86 0.55 --
カテゴリー 0.37 0.26 0.17 --
+/- カテゴリー +1.61 +0.60 +0.38 --
順位 8位 9位 30位 --
%ランク 5% 5% 16% --
ファンド数 197本 195本 189本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年08月10日 45円
2022年07月11日 45円
2022年06月10日 45円
2022年05月10日 45円
2022年04月11日 45円
2022年03月10日 45円
2022年02月10日 45円
2022年01月11日 45円
2021年12月10日 45円
2021年11月10日 45円
2021年10月11日 45円
2021年09月10日 45円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-02-10
償還日:2025-01-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%