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イーストS･インド公益インフラ債券F(毎月)
★★★
投信会社名：イーストスプリング･インベストメンツ
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,948円 |  3円（0.03％） |
28,881百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
833111522015021001
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.19% | 7.08% | 4.37% | -- |
| カテゴリー | 2.37% | 2.82% | 1.45% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.82% | +4.26% | +2.92% | -- |
| 順位 | 28位 | 64位 | 70位 | -- |
| %ランク | 15% | 33% | 38% | -- |
| ファンド数 | 197本 | 195本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 7.68 | 8.19 | 8.00 | -- |
| カテゴリー | 13.14 | 17.43 | 15.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.46 | -9.24 | -7.57 | -- |
| 順位 | 47位 | 4位 | 7位 | -- |
| %ランク | 24% | 3% | 4% | -- |
| ファンド数 | 197本 | 195本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 1.98 | 0.86 | 0.55 | -- |
| カテゴリー | 0.37 | 0.26 | 0.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.61 | +0.60 | +0.38 | -- |
| 順位 | 8位 | 9位 | 30位 | -- |
| %ランク | 5% | 5% | 16% | -- |
| ファンド数 | 197本 | 195本 | 189本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年08月10日 | 45円 |
| 2022年07月11日 | 45円 |
| 2022年06月10日 | 45円 |
| 2022年05月10日 | 45円 |
| 2022年04月11日 | 45円 |
| 2022年03月10日 | 45円 |
| 2022年02月10日 | 45円 |
| 2022年01月11日 | 45円 |
| 2021年12月10日 | 45円 |
| 2021年11月10日 | 45円 |
| 2021年10月11日 | 45円 |
| 2021年09月10日 | 45円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-02-10
償還日：2025-01-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
