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投資信託閲覧ランキング(前日)
イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月) ★★★
投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,245
52(0.63
34,537百万円 国際債券・ハイイールド債(F) 2(やや低い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
833111522015021001

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.62% 1.52% 2.90% --
カテゴリー -2.17% -1.13% 3.64% --
+/- カテゴリー +7.79% +2.65% -0.74% --
順位 43位 90位 135位 --
%ランク 20% 42% 64% --
ファンド数 223本 215本 212本 --
標準偏差 8.03 8.26 9.80 --
カテゴリー 25.21 17.56 15.58 --
+/- カテゴリー -17.18 -9.30 -5.78 --
順位 1位 3位 20位 --
%ランク 1% 2% 10% --
ファンド数 223本 215本 212本 --
シャープレシオ 0.70 0.18 0.30 --
カテゴリー -0.04 0.00 0.25 --
+/- カテゴリー +0.74 +0.18 +0.05 --
順位 4位 59位 93位 --
%ランク 2% 28% 44% --
ファンド数 223本 215本 212本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月10日 45円
2021年01月12日 45円
2020年12月10日 45円
2020年11月10日 45円
2020年10月12日 45円
2020年09月10日 45円
2020年08月11日 45円
2020年07月10日 45円
2020年06月10日 45円
2020年05月11日 45円
2020年04月10日 45円
2020年03月10日 45円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-02-10
償還日:2025-01-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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