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イーストS･インド公益インフラ債券F(毎月)
★★★
投信会社名：イーストスプリング･インベストメンツ
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,245円 |  52円（0.63％） |
34,537百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 2（やや低い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
833111522015021001
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.62% | 1.52% | 2.90% | -- |
| カテゴリー | -2.17% | -1.13% | 3.64% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.79% | +2.65% | -0.74% | -- |
| 順位 | 43位 | 90位 | 135位 | -- |
| %ランク | 20% | 42% | 64% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 215本 | 212本 | -- |
| 標準偏差 | 8.03 | 8.26 | 9.80 | -- |
| カテゴリー | 25.21 | 17.56 | 15.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -17.18 | -9.30 | -5.78 | -- |
| 順位 | 1位 | 3位 | 20位 | -- |
| %ランク | 1% | 2% | 10% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 215本 | 212本 | -- |
| シャープレシオ | 0.70 | 0.18 | 0.30 | -- |
| カテゴリー | -0.04 | 0.00 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.74 | +0.18 | +0.05 | -- |
| 順位 | 4位 | 59位 | 93位 | -- |
| %ランク | 2% | 28% | 44% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 215本 | 212本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月10日 | 45円 |
| 2021年01月12日 | 45円 |
| 2020年12月10日 | 45円 |
| 2020年11月10日 | 45円 |
| 2020年10月12日 | 45円 |
| 2020年09月10日 | 45円 |
| 2020年08月11日 | 45円 |
| 2020年07月10日 | 45円 |
| 2020年06月10日 | 45円 |
| 2020年05月11日 | 45円 |
| 2020年04月10日 | 45円 |
| 2020年03月10日 | 45円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-02-10
償還日：2025-01-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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